诺安创新驱动混合C (002051.jj ) 诺安基金管理有限公司申 | 基金经理左少逸基金类型混合型成立日期2015-11-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9750元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-02-04) 成立以来分红再投入年化收益率11.87% (2341 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 诺安创新驱动混合(001411) |
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诺安创新驱动混合C(002051) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 2.9750元 | 3.0900元 |
| 2026-07-02 | 2.9670元 | 3.0820元 |
| 2026-07-01 | 3.0900元 | 3.2050元 |
| 2026-06-30 | 3.1470元 | 3.2620元 |
| 2026-06-29 | 2.9800元 | 3.0950元 |
| 2026-06-26 | 2.8860元 | 3.0010元 |
| 2026-06-25 | 2.8810元 | 2.9960元 |
| 2026-06-24 | 2.7760元 | 2.8910元 |
| 2026-06-23 | 2.6260元 | 2.7410元 |
| 2026-06-22 | 2.6430元 | 2.7580元 |
| 2026-06-18 | 2.6210元 | 2.7360元 |
| 2026-06-17 | 2.5400元 | 2.6550元 |
| 2026-06-16 | 2.3970元 | 2.5120元 |
| 2026-06-15 | 2.3340元 | 2.4490元 |
| 2026-06-12 | 2.2050元 | 2.3200元 |
| 2026-06-11 | 2.2080元 | 2.3230元 |
| 2026-06-10 | 2.1760元 | 2.2910元 |
| 2026-06-09 | 2.2080元 | 2.3230元 |
| 2026-06-08 | 2.1100元 | 2.2250元 |
| 2026-06-05 | 2.1700元 | 2.2850元 |
| 2026-06-04 | 2.2560元 | 2.3710元 |
| 2026-06-03 | 2.2060元 | 2.3210元 |
| 2026-06-02 | 2.2000元 | 2.3150元 |
| 2026-06-01 | 2.1620元 | 2.2770元 |
| 2026-05-29 | 2.2300元 | 2.3450元 |
| 2026-05-28 | 2.3240元 | 2.4390元 |
| 2026-05-27 | 2.2700元 | 2.3850元 |
| 2026-05-26 | 2.3410元 | 2.4560元 |
| 2026-05-25 | 2.3240元 | 2.4390元 |
| 2026-05-22 | 2.1440元 | 2.2590元 |
| 2026-05-21 | 2.0610元 | 2.1760元 |
| 2026-05-20 | 2.1810元 | 2.2960元 |
| 2026-05-19 | 2.0480元 | 2.1630元 |
| 2026-05-18 | 1.9710元 | 2.0860元 |
| 2026-05-15 | 1.9590元 | 2.0740元 |
| 2026-05-14 | 1.9310元 | 2.0460元 |
| 2026-05-13 | 1.9670元 | 2.0820元 |
| 2026-05-12 | 1.9060元 | 2.0210元 |
| 2026-05-11 | 1.8950元 | 2.0100元 |
| 2026-05-08 | 1.8230元 | 1.9380元 |
| 2026-05-07 | 1.8580元 | 1.9730元 |
| 2026-05-06 | 1.8070元 | 1.9220元 |
| 2026-04-30 | 1.7690元 | 1.8840元 |
| 2026-04-29 | 1.6850元 | 1.8000元 |
| 2026-04-28 | 1.6870元 | 1.8020元 |
| 2026-04-27 | 1.7080元 | 1.8230元 |
| 2026-04-24 | 1.6130元 | 1.7280元 |
| 2026-04-23 | 1.6090元 | 1.7240元 |
| 2026-04-22 | 1.6550元 | 1.7700元 |
| 2026-04-21 | 1.5970元 | 1.7120元 |