天治研究驱动混合C (002043.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理梁莉基金类型混合型成立日期2015-11-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2137元 (2026-07-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (4629 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治研究驱动混合(350009) |
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天治研究驱动混合C(002043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.2137元 | 1.7173元 |
| 2026-07-30 | 1.1709元 | 1.6745元 |
| 2026-07-29 | 1.2598元 | 1.7634元 |
| 2026-07-28 | 1.2947元 | 1.7983元 |
| 2026-07-27 | 1.3897元 | 1.8933元 |
| 2026-07-24 | 1.3689元 | 1.8725元 |
| 2026-07-23 | 1.3666元 | 1.8702元 |
| 2026-07-22 | 1.4169元 | 1.9205元 |
| 2026-07-21 | 1.4151元 | 1.9187元 |
| 2026-07-20 | 1.3029元 | 1.8065元 |
| 2026-07-17 | 1.3066元 | 1.8102元 |
| 2026-07-16 | 1.4093元 | 1.9129元 |
| 2026-07-15 | 1.4505元 | 1.9541元 |
| 2026-07-14 | 1.5227元 | 2.0263元 |
| 2026-07-13 | 1.5007元 | 2.0043元 |
| 2026-07-10 | 1.5659元 | 2.0695元 |
| 2026-07-09 | 1.6615元 | 2.1651元 |
| 2026-07-08 | 1.5507元 | 2.0543元 |
| 2026-07-07 | 1.5681元 | 2.0717元 |
| 2026-07-06 | 1.5786元 | 2.0822元 |
| 2026-07-03 | 1.6131元 | 2.1167元 |
| 2026-07-02 | 1.6275元 | 2.1311元 |
| 2026-07-01 | 1.7144元 | 2.2180元 |
| 2026-06-30 | 1.7410元 | 2.2446元 |
| 2026-06-29 | 1.6831元 | 2.1867元 |
| 2026-06-26 | 1.6827元 | 2.1863元 |
| 2026-06-25 | 1.7223元 | 2.2259元 |
| 2026-06-24 | 1.6637元 | 2.1673元 |
| 2026-06-23 | 1.6265元 | 2.1301元 |
| 2026-06-22 | 1.6649元 | 2.1685元 |
| 2026-06-18 | 1.6533元 | 2.1569元 |
| 2026-06-17 | 1.6181元 | 2.1217元 |
| 2026-06-16 | 1.5803元 | 2.0839元 |
| 2026-06-15 | 1.5680元 | 2.0716元 |
| 2026-06-12 | 1.5408元 | 2.0444元 |
| 2026-06-11 | 1.5261元 | 2.0297元 |
| 2026-06-10 | 1.5145元 | 2.0181元 |
| 2026-06-09 | 1.5293元 | 2.0329元 |
| 2026-06-08 | 1.4946元 | 1.9982元 |
| 2026-06-05 | 1.5162元 | 2.0198元 |
| 2026-06-04 | 1.5351元 | 2.0387元 |
| 2026-06-03 | 1.5472元 | 2.0508元 |
| 2026-06-02 | 1.5557元 | 2.0593元 |
| 2026-06-01 | 1.5568元 | 2.0604元 |
| 2026-05-29 | 1.5855元 | 2.0891元 |
| 2026-05-28 | 1.6630元 | 2.1666元 |
| 2026-05-27 | 1.6198元 | 2.1234元 |
| 2026-05-26 | 1.6573元 | 2.1609元 |
| 2026-05-25 | 1.6772元 | 2.1808元 |
| 2026-05-22 | 1.6523元 | 2.1559元 |