天治研究驱动混合C (002043.jj ) 天治基金管理有限公司申 | 基金经理梁莉基金类型混合型成立日期2015-11-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5408元 (2026-06-12) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (3905 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 天治研究驱动混合(350009) |
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天治研究驱动混合C(002043) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.5408元 | 2.0444元 |
| 2026-06-11 | 1.5261元 | 2.0297元 |
| 2026-06-10 | 1.5145元 | 2.0181元 |
| 2026-06-09 | 1.5293元 | 2.0329元 |
| 2026-06-08 | 1.4946元 | 1.9982元 |
| 2026-06-05 | 1.5162元 | 2.0198元 |
| 2026-06-04 | 1.5351元 | 2.0387元 |
| 2026-06-03 | 1.5472元 | 2.0508元 |
| 2026-06-02 | 1.5557元 | 2.0593元 |
| 2026-06-01 | 1.5568元 | 2.0604元 |
| 2026-05-29 | 1.5855元 | 2.0891元 |
| 2026-05-28 | 1.6630元 | 2.1666元 |
| 2026-05-27 | 1.6198元 | 2.1234元 |
| 2026-05-26 | 1.6573元 | 2.1609元 |
| 2026-05-25 | 1.6772元 | 2.1808元 |
| 2026-05-22 | 1.6523元 | 2.1559元 |
| 2026-05-21 | 1.6163元 | 2.1199元 |
| 2026-05-20 | 1.6734元 | 2.1770元 |
| 2026-05-19 | 1.6577元 | 2.1613元 |
| 2026-05-18 | 1.6307元 | 2.1343元 |
| 2026-05-15 | 1.6416元 | 2.1452元 |
| 2026-05-14 | 1.6818元 | 2.1854元 |
| 2026-05-13 | 1.7352元 | 2.2388元 |
| 2026-05-12 | 1.6993元 | 2.2029元 |
| 2026-05-11 | 1.7168元 | 2.2204元 |
| 2026-05-08 | 1.6895元 | 2.1931元 |
| 2026-05-07 | 1.7063元 | 2.2099元 |
| 2026-05-06 | 1.6894元 | 2.1930元 |
| 2026-04-30 | 1.6730元 | 2.1766元 |
| 2026-04-29 | 1.6717元 | 2.1753元 |
| 2026-04-28 | 1.6461元 | 2.1497元 |
| 2026-04-27 | 1.6322元 | 2.1358元 |
| 2026-04-24 | 1.6401元 | 2.1437元 |
| 2026-04-23 | 1.6409元 | 2.1445元 |
| 2026-04-22 | 1.6374元 | 2.1410元 |
| 2026-04-21 | 1.6246元 | 2.1282元 |
| 2026-04-20 | 1.6268元 | 2.1304元 |
| 2026-04-17 | 1.6219元 | 2.1255元 |
| 2026-04-16 | 1.6239元 | 2.1275元 |
| 2026-04-15 | 1.6051元 | 2.1087元 |
| 2026-04-14 | 1.5954元 | 2.0990元 |
| 2026-04-13 | 1.5647元 | 2.0683元 |
| 2026-04-10 | 1.5553元 | 2.0589元 |
| 2026-04-09 | 1.5331元 | 2.0367元 |
| 2026-04-08 | 1.5344元 | 2.0380元 |
| 2026-04-07 | 1.4844元 | 1.9880元 |
| 2026-04-03 | 1.4910元 | 1.9946元 |
| 2026-04-02 | 1.5106元 | 2.0142元 |
| 2026-04-01 | 1.5352元 | 2.0388元 |
| 2026-03-31 | 1.5105元 | 2.0141元 |