华夏红利混合(002011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.6940元 | 5.1670元 |
| 2026-08-26 | 2.6700元 | 5.1430元 |
| 2026-08-25 | 2.6600元 | 5.1330元 |
| 2026-08-24 | 2.6660元 | 5.1390元 |
| 2026-08-21 | 2.6550元 | 5.1280元 |
| 2026-08-20 | 2.6500元 | 5.1230元 |
| 2026-08-19 | 2.6500元 | 5.1230元 |
| 2026-08-18 | 2.6660元 | 5.1390元 |
| 2026-08-17 | 2.6480元 | 5.1210元 |
| 2026-08-14 | 2.6320元 | 5.1050元 |
| 2026-08-13 | 2.6260元 | 5.0990元 |
| 2026-08-12 | 2.6490元 | 5.1220元 |
| 2026-08-11 | 2.6600元 | 5.1330元 |
| 2026-08-10 | 2.6780元 | 5.1510元 |
| 2026-08-07 | 2.6380元 | 5.1110元 |
| 2026-08-06 | 2.6390元 | 5.1120元 |
| 2026-08-05 | 2.6020元 | 5.0750元 |
| 2026-08-04 | 2.5850元 | 5.0580元 |
| 2026-08-03 | 2.6030元 | 5.0760元 |
| 2026-07-31 | 2.6280元 | 5.1010元 |
| 2026-07-30 | 2.6390元 | 5.1120元 |
| 2026-07-29 | 2.6090元 | 5.0820元 |
| 2026-07-28 | 2.5770元 | 5.0500元 |
| 2026-07-27 | 2.5830元 | 5.0560元 |
| 2026-07-24 | 2.5650元 | 5.0380元 |
| 2026-07-23 | 2.6290元 | 5.1020元 |
| 2026-07-22 | 2.6010元 | 5.0740元 |
| 2026-07-21 | 2.5600元 | 5.0330元 |
| 2026-07-20 | 2.5790元 | 5.0520元 |
| 2026-07-17 | 2.4900元 | 4.9630元 |
| 2026-07-16 | 2.5110元 | 4.9840元 |
| 2026-07-15 | 2.5420元 | 5.0150元 |
| 2026-07-14 | 2.5070元 | 4.9800元 |
| 2026-07-13 | 2.4510元 | 4.9240元 |
| 2026-07-10 | 2.4430元 | 4.9160元 |
| 2026-07-09 | 2.4370元 | 4.9100元 |
| 2026-07-08 | 2.4540元 | 4.9270元 |
| 2026-07-07 | 2.4660元 | 4.9390元 |
| 2026-07-06 | 2.5050元 | 4.9780元 |
| 2026-07-03 | 2.4630元 | 4.9360元 |
| 2026-07-02 | 2.4440元 | 4.9170元 |
| 2026-07-01 | 2.4430元 | 4.9160元 |
| 2026-06-30 | 2.3940元 | 4.8670元 |
| 2026-06-29 | 2.4370元 | 4.9100元 |
| 2026-06-26 | 2.4170元 | 4.8900元 |
| 2026-06-25 | 2.4590元 | 4.9320元 |
| 2026-06-24 | 2.4850元 | 4.9580元 |
| 2026-06-23 | 2.5050元 | 4.9780元 |
| 2026-06-22 | 2.5500元 | 5.0230元 |
| 2026-06-18 | 2.5000元 | 4.9730元 |