华夏红利混合(002011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 2.6730元 | 5.1460元 |
| 2026-01-30 | 2.7720元 | 5.2450元 |
| 2026-01-29 | 2.8230元 | 5.2960元 |
| 2026-01-28 | 2.7980元 | 5.2710元 |
| 2026-01-27 | 2.7410元 | 5.2140元 |
| 2026-01-26 | 2.7520元 | 5.2250元 |
| 2026-01-23 | 2.7150元 | 5.1880元 |
| 2026-01-22 | 2.7140元 | 5.1870元 |
| 2026-01-21 | 2.7080元 | 5.1810元 |
| 2026-01-20 | 2.7150元 | 5.1880元 |
| 2026-01-19 | 2.7000元 | 5.1730元 |
| 2026-01-16 | 2.6690元 | 5.1420元 |
| 2026-01-15 | 2.6900元 | 5.1630元 |
| 2026-01-14 | 2.6800元 | 5.1530元 |
| 2026-01-13 | 2.6970元 | 5.1700元 |
| 2026-01-12 | 2.6860元 | 5.1590元 |
| 2026-01-09 | 2.6940元 | 5.1670元 |
| 2026-01-08 | 2.6800元 | 5.1530元 |
| 2026-01-07 | 2.7090元 | 5.1820元 |
| 2026-01-06 | 2.7050元 | 5.1780元 |
| 2026-01-05 | 2.6530元 | 5.1260元 |
| 2025-12-31 | 2.6200元 | 5.0930元 |
| 2025-12-30 | 2.6170元 | 5.0900元 |
| 2025-12-29 | 2.6050元 | 5.0780元 |
| 2025-12-26 | 2.6180元 | 5.0910元 |
| 2025-12-25 | 2.6010元 | 5.0740元 |
| 2025-12-24 | 2.5950元 | 5.0680元 |
| 2025-12-23 | 2.5920元 | 5.0650元 |
| 2025-12-22 | 2.5850元 | 5.0580元 |
| 2025-12-19 | 2.5830元 | 5.0560元 |
| 2025-12-18 | 2.5730元 | 5.0460元 |
| 2025-12-17 | 2.5590元 | 5.0320元 |
| 2025-12-16 | 2.5310元 | 5.0040元 |
| 2025-12-15 | 2.5570元 | 5.0300元 |
| 2025-12-12 | 2.5480元 | 5.0210元 |
| 2025-12-11 | 2.5340元 | 5.0070元 |
| 2025-12-10 | 2.5440元 | 5.0170元 |
| 2025-12-09 | 2.5460元 | 5.0190元 |
| 2025-12-08 | 2.5740元 | 5.0470元 |
| 2025-12-05 | 2.5780元 | 5.0510元 |
| 2025-12-04 | 2.5620元 | 5.0350元 |
| 2025-12-03 | 2.5600元 | 5.0330元 |
| 2025-12-02 | 2.5580元 | 5.0310元 |
| 2025-12-01 | 2.5620元 | 5.0350元 |
| 2025-11-28 | 2.5430元 | 5.0160元 |
| 2025-11-27 | 2.5390元 | 5.0120元 |
| 2025-11-26 | 2.5310元 | 5.0040元 |
| 2025-11-25 | 2.5370元 | 5.0100元 |
| 2025-11-24 | 2.5190元 | 4.9920元 |
| 2025-11-21 | 2.5310元 | 5.0040元 |