华夏红利混合(002011) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.6730元 | 5.1460元 |
| 2026-05-14 | 2.6870元 | 5.1600元 |
| 2026-05-13 | 2.7100元 | 5.1830元 |
| 2026-05-12 | 2.7130元 | 5.1860元 |
| 2026-05-11 | 2.7180元 | 5.1910元 |
| 2026-05-08 | 2.7110元 | 5.1840元 |
| 2026-05-07 | 2.7320元 | 5.2050元 |
| 2026-05-06 | 2.7770元 | 5.2500元 |
| 2026-04-30 | 2.7770元 | 5.2500元 |
| 2026-04-29 | 2.7930元 | 5.2660元 |
| 2026-04-28 | 2.7520元 | 5.2250元 |
| 2026-04-27 | 2.7270元 | 5.2000元 |
| 2026-04-24 | 2.7400元 | 5.2130元 |
| 2026-04-23 | 2.7320元 | 5.2050元 |
| 2026-04-22 | 2.7250元 | 5.1980元 |
| 2026-04-21 | 2.7230元 | 5.1960元 |
| 2026-04-20 | 2.7090元 | 5.1820元 |
| 2026-04-17 | 2.7080元 | 5.1810元 |
| 2026-04-16 | 2.7270元 | 5.2000元 |
| 2026-04-15 | 2.7080元 | 5.1810元 |
| 2026-04-14 | 2.7210元 | 5.1940元 |
| 2026-04-13 | 2.7180元 | 5.1910元 |
| 2026-04-10 | 2.7200元 | 5.1930元 |
| 2026-04-09 | 2.7180元 | 5.1910元 |
| 2026-04-08 | 2.7240元 | 5.1970元 |
| 2026-04-07 | 2.6900元 | 5.1630元 |
| 2026-04-03 | 2.6640元 | 5.1370元 |
| 2026-04-02 | 2.6920元 | 5.1650元 |
| 2026-04-01 | 2.6910元 | 5.1640元 |
| 2026-03-31 | 2.6740元 | 5.1470元 |
| 2026-03-30 | 2.7030元 | 5.1760元 |
| 2026-03-27 | 2.6850元 | 5.1580元 |
| 2026-03-26 | 2.6720元 | 5.1450元 |
| 2026-03-25 | 2.6770元 | 5.1500元 |
| 2026-03-24 | 2.6630元 | 5.1360元 |
| 2026-03-23 | 2.6400元 | 5.1130元 |
| 2026-03-20 | 2.6950元 | 5.1680元 |
| 2026-03-19 | 2.7170元 | 5.1900元 |
| 2026-03-18 | 2.7540元 | 5.2270元 |
| 2026-03-17 | 2.7590元 | 5.2320元 |
| 2026-03-16 | 2.7810元 | 5.2540元 |
| 2026-03-13 | 2.8280元 | 5.3010元 |
| 2026-03-12 | 2.8560元 | 5.3290元 |
| 2026-03-11 | 2.8370元 | 5.3100元 |
| 2026-03-10 | 2.7980元 | 5.2710元 |
| 2026-03-09 | 2.8170元 | 5.2900元 |
| 2026-03-06 | 2.8390元 | 5.3120元 |
| 2026-03-05 | 2.8370元 | 5.3100元 |
| 2026-03-04 | 2.8280元 | 5.3010元 |
| 2026-03-03 | 2.8540元 | 5.3270元 |