工银新得益混合(002006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-28 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-07-27 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-07-24 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-07-23 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-07-22 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-07-21 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-07-20 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-07-17 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2026-07-16 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-07-15 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-07-14 | 1.6590元 | 1.6590元 |
| 2026-07-13 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-07-10 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-07-09 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-07-08 | 1.6660元 | 1.6660元 |
| 2026-07-07 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2026-07-06 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-07-03 | 1.6810元 | 1.6810元 |
| 2026-07-02 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-07-01 | 1.6950元 | 1.6950元 |
| 2026-06-30 | 1.6980元 | 1.6980元 |
| 2026-06-29 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-26 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-06-25 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2026-06-24 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2026-06-23 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-06-22 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2026-06-18 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-06-17 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-06-16 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2026-06-15 | 1.6650元 | 1.6650元 |
| 2026-06-12 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-06-11 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-06-10 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2026-06-09 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2026-06-08 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-06-05 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-06-04 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2026-06-03 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-06-02 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-06-01 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-29 | 1.6480元 | 1.6480元 |
| 2026-05-28 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-05-27 | 1.6510元 | 1.6510元 |
| 2026-05-26 | 1.6520元 | 1.6520元 |
| 2026-05-25 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-05-22 | 1.6400元 | 1.6400元 |
| 2026-05-21 | 1.6330元 | 1.6330元 |
| 2026-05-20 | 1.6390元 | 1.6390元 |
| 2026-05-19 | 1.6370元 | 1.6370元 |