工银新得益混合(002006) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 26.99万元 | 0.90% | 3.00万元 | 0.10% |
| 2026-06-11 | -- | 0.90% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 111.40万元 | 0.90% | 12.38万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 75.91万元 | 0.90% | 8.43万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.90% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 272.39万元 | 0.90% | 30.27万元 | 0.10% |