工银新趋势灵活配置混合C (001997.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘欣然基金类型混合型成立日期2015-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9930元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (2557 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新趋势灵活配置混合(001716) |
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工银新趋势灵活配置混合C(001997) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.83元 | 3,662.14万 | 1,292.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.42元 | 6,876.97万 | 2,009.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.42元 | 7,352.27万 | 2,150.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.44元 | 6,452.79万 | 2,643.50万元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.45元 | 6,666.96万 | 2,726.77万元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.31元 | 6,666.37万 | 2,882.13万元 | -- |
| 2024-09-30 | 2.34元 | 7,348.60万 | 3,147.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.33元 | 7,596.86万 | 3,260.45万元 | -- |