工银新趋势灵活配置混合C (001997.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘欣然基金类型混合型成立日期2015-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.8340元 (2026-07-30) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率10.30% (1905 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新趋势灵活配置混合(001716) |
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工银新趋势灵活配置混合C(001997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2026-07-29 | 2.8440元 | 2.8440元 |
| 2026-07-28 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2026-07-27 | 2.8280元 | 2.8280元 |
| 2026-07-24 | 2.7810元 | 2.7810元 |
| 2026-07-23 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2026-07-22 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-07-21 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-07-20 | 2.8660元 | 2.8660元 |
| 2026-07-17 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2026-07-16 | 2.8700元 | 2.8700元 |
| 2026-07-15 | 2.9050元 | 2.9050元 |
| 2026-07-14 | 2.8510元 | 2.8510元 |
| 2026-07-13 | 2.8370元 | 2.8370元 |
| 2026-07-10 | 2.8950元 | 2.8950元 |
| 2026-07-09 | 2.9590元 | 2.9590元 |
| 2026-07-08 | 2.8800元 | 2.8800元 |
| 2026-07-07 | 2.9140元 | 2.9140元 |
| 2026-07-06 | 3.0010元 | 3.0010元 |
| 2026-07-03 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-07-02 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-07-01 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2026-06-30 | 2.9780元 | 2.9780元 |
| 2026-06-29 | 2.9630元 | 2.9630元 |
| 2026-06-26 | 2.9560元 | 2.9560元 |
| 2026-06-25 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2026-06-24 | 3.0450元 | 3.0450元 |
| 2026-06-23 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2026-06-22 | 3.1280元 | 3.1280元 |
| 2026-06-18 | 2.8990元 | 2.8990元 |
| 2026-06-17 | 2.9510元 | 2.9510元 |
| 2026-06-16 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2026-06-15 | 2.9180元 | 2.9180元 |
| 2026-06-12 | 2.8170元 | 2.8170元 |
| 2026-06-11 | 2.6890元 | 2.6890元 |
| 2026-06-10 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2026-06-09 | 2.8040元 | 2.8040元 |
| 2026-06-08 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2026-06-05 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-06-04 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-06-03 | 2.9290元 | 2.9290元 |
| 2026-06-02 | 2.9160元 | 2.9160元 |
| 2026-06-01 | 2.9300元 | 2.9300元 |
| 2026-05-29 | 2.9110元 | 2.9110元 |
| 2026-05-28 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-05-27 | 3.0000元 | 3.0000元 |
| 2026-05-26 | 3.0570元 | 3.0570元 |
| 2026-05-25 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-05-22 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2026-05-21 | 3.0370元 | 3.0370元 |