工银新趋势灵活配置混合C (001997.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理刘欣然基金类型混合型成立日期2015-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.9930元 (2026-05-22) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-09-28) 成立以来分红再投入年化收益率11.08% (2557 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银新趋势灵活配置混合(001716) |
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工银新趋势灵活配置混合C(001997) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2026-05-21 | 3.0370元 | 3.0370元 |
| 2026-05-20 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2026-05-19 | 3.0660元 | 3.0660元 |
| 2026-05-18 | 3.0380元 | 3.0380元 |
| 2026-05-15 | 3.0130元 | 3.0130元 |
| 2026-05-14 | 3.0670元 | 3.0670元 |
| 2026-05-13 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2026-05-12 | 3.1740元 | 3.1740元 |
| 2026-05-11 | 3.1820元 | 3.1820元 |
| 2026-05-08 | 3.1120元 | 3.1120元 |
| 2026-05-07 | 3.1290元 | 3.1290元 |
| 2026-05-06 | 3.1020元 | 3.1020元 |
| 2026-04-30 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2026-04-29 | 2.9930元 | 2.9930元 |
| 2026-04-28 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-04-27 | 2.9890元 | 2.9890元 |
| 2026-04-24 | 2.9800元 | 2.9800元 |
| 2026-04-23 | 3.0140元 | 3.0140元 |
| 2026-04-22 | 3.0650元 | 3.0650元 |
| 2026-04-21 | 3.0260元 | 3.0260元 |
| 2026-04-20 | 3.0510元 | 3.0510元 |
| 2026-04-17 | 3.0340元 | 3.0340元 |
| 2026-04-16 | 3.0240元 | 3.0240元 |
| 2026-04-15 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2026-04-14 | 3.0330元 | 3.0330元 |
| 2026-04-13 | 3.0030元 | 3.0030元 |
| 2026-04-10 | 2.9960元 | 2.9960元 |
| 2026-04-09 | 2.8910元 | 2.8910元 |
| 2026-04-08 | 2.9700元 | 2.9700元 |
| 2026-04-07 | 2.7990元 | 2.7990元 |
| 2026-04-03 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-04-02 | 2.8180元 | 2.8180元 |
| 2026-04-01 | 2.8880元 | 2.8880元 |
| 2026-03-31 | 2.8330元 | 2.8330元 |
| 2026-03-30 | 2.8690元 | 2.8690元 |
| 2026-03-27 | 2.8770元 | 2.8770元 |
| 2026-03-26 | 2.8450元 | 2.8450元 |
| 2026-03-25 | 2.9470元 | 2.9470元 |
| 2026-03-24 | 2.9170元 | 2.9170元 |
| 2026-03-23 | 2.9000元 | 2.9000元 |
| 2026-03-20 | 2.9910元 | 2.9910元 |
| 2026-03-19 | 3.0760元 | 3.0760元 |
| 2026-03-18 | 3.1080元 | 3.1080元 |
| 2026-03-17 | 3.1130元 | 3.1130元 |
| 2026-03-16 | 3.0930元 | 3.0930元 |
| 2026-03-13 | 3.0700元 | 3.0700元 |
| 2026-03-12 | 3.1450元 | 3.1450元 |
| 2026-03-11 | 3.1420元 | 3.1420元 |
| 2026-03-10 | 3.1370元 | 3.1370元 |