华安年年红债券C(001994) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.04元 | 3,061.95万 | 2,952.70万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 6,731.35万 | 6,447.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 6,715.85万 | 6,438.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 6,762.24万 | 6,427.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6,726.17万 | 6,418.10万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2,756.62万 | 2,617.87万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,754.83万 | 2,613.69万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2,713.01万 | 2,613.69万元 | -- |