华安年年红债券C
(001994.jj ) 华安基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2015-12-16总资产规模3,076.71万 (2025-12-31) 基金净值1.0450 (2026-02-13) 基金经理石雨欣管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16)
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华安年年红债券C(001994) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-07-15

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-07-152025-07-150.008 元6,447.66万51.58万0.77%2.29%
2025-04-142025-04-140.007 元6,438.97万45.07万0.67%
2025-01-142025-01-140.009 元6,427.98万57.85万0.85%
2024-10-172024-10-170.01 元6,418.10万64.18万0.95%3.23%
2024-07-162024-07-160.012 元2,617.87万31.41万1.14%
2024-04-172024-04-170.012 元2,613.69万31.36万1.14%
2023-10-232023-10-230.01 元2,610.35万26.10万0.96%0.96%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。