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概况
announcement
中欧数据挖掘混合A
(001990.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2016-01-13
总资产规模
4.68亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.3523
元
(
2025-12-30
)
基金经理
曲径
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
843.32%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.67%
(1764 / 8953)
相关基金:
主从基金:
中欧数据挖掘混合C
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中欧数据挖掘混合A(001990) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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中欧数据挖掘混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
2.29
元
4.68亿
2.04亿
元
--
2025-06-30
1.89
元
3.09亿
1.64亿
元
--
2025-03-31
1.75
元
2.98亿
1.70亿
元
--
2024-12-31
1.66
元
2.48亿
1.49亿
元
--
2024-09-30
1.57
元
2.33亿
1.49亿
元
--
2024-06-30
1.41
元
2.27亿
1.61亿
元
--
2024-03-31
--
2.54亿
1.72亿
元
--