估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
圆信永丰兴源A
(001965.jj )
圆信永丰基金管理有限公司
申
基金经理
肖世源
基金类型
混合型
成立日期
2017-06-21
总资产规模
7,138.37万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.2756
元
(
2026-09-03
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
持仓换手率
225.41%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.35%
(2450 / 9421)
相关基金:
主从基金:
圆信永丰兴源C
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圆信永丰兴源A(001965) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金
基金简称
圆信永丰兴源
基金主代码
001965
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-06-21
总份额
1.36亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人
兴业银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
圆信永丰兴源A
圆信永丰兴源C
子基金场内简称
子基金代码
001965
001966
子基金份额
3,377.35万
份
(
2026-06-30
)
1.03亿
份
(
2026-06-30
)