前海开源沪港深汇鑫混合C (001943.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3130元 (2026-02-05) 基金经理章俊管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.19% (3642 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深汇鑫混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深汇鑫混合C(001943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.3130元 | 1.9250元 |
| 2026-02-04 | 1.3280元 | 1.9400元 |
| 2026-02-03 | 1.3250元 | 1.9370元 |
| 2026-02-02 | 1.2820元 | 1.8940元 |
| 2026-01-30 | 1.2950元 | 1.9070元 |
| 2026-01-29 | 1.3070元 | 1.9190元 |
| 2026-01-28 | 1.3100元 | 1.9220元 |
| 2026-01-27 | 1.3210元 | 1.9330元 |
| 2026-01-26 | 1.3230元 | 1.9350元 |
| 2026-01-23 | 1.3420元 | 1.9540元 |
| 2026-01-22 | 1.3260元 | 1.9380元 |
| 2026-01-21 | 1.3250元 | 1.9370元 |
| 2026-01-20 | 1.3200元 | 1.9320元 |
| 2026-01-19 | 1.3210元 | 1.9330元 |
| 2026-01-16 | 1.3070元 | 1.9190元 |
| 2026-01-15 | 1.3070元 | 1.9190元 |
| 2026-01-14 | 1.3060元 | 1.9180元 |
| 2026-01-13 | 1.3090元 | 1.9210元 |
| 2026-01-12 | 1.3130元 | 1.9250元 |
| 2026-01-09 | 1.3100元 | 1.9220元 |
| 2026-01-08 | 1.3050元 | 1.9170元 |
| 2026-01-07 | 1.3040元 | 1.9160元 |
| 2026-01-06 | 1.3080元 | 1.9200元 |
| 2026-01-05 | 1.3110元 | 1.9230元 |
| 2025-12-31 | 1.3130元 | 1.9250元 |
| 2025-12-30 | 1.3130元 | 1.9250元 |
| 2025-12-29 | 1.3150元 | 1.9270元 |
| 2025-12-26 | 1.3250元 | 1.9370元 |
| 2025-12-25 | 1.3230元 | 1.9350元 |
| 2025-12-24 | 1.3240元 | 1.9360元 |
| 2025-12-23 | 1.3230元 | 1.9350元 |
| 2025-12-22 | 1.3190元 | 1.9310元 |
| 2025-12-19 | 1.3220元 | 1.9340元 |
| 2025-12-18 | 1.3170元 | 1.9290元 |
| 2025-12-17 | 1.3190元 | 1.9310元 |
| 2025-12-16 | 1.3090元 | 1.9210元 |
| 2025-12-15 | 1.3120元 | 1.9240元 |
| 2025-12-12 | 1.3200元 | 1.9320元 |
| 2025-12-11 | 1.3260元 | 1.9380元 |
| 2025-12-10 | 1.3210元 | 1.9330元 |
| 2025-12-09 | 1.3180元 | 1.9300元 |
| 2025-12-08 | 1.3150元 | 1.9270元 |
| 2025-12-05 | 1.3200元 | 1.9320元 |
| 2025-12-04 | 1.3170元 | 1.9290元 |
| 2025-12-03 | 1.3230元 | 1.9350元 |
| 2025-12-02 | 1.3240元 | 1.9360元 |
| 2025-12-01 | 1.3250元 | 1.9370元 |
| 2025-11-28 | 1.3250元 | 1.9370元 |
| 2025-11-27 | 1.3250元 | 1.9370元 |
| 2025-11-26 | 1.3240元 | 1.9360元 |