前海开源沪港深汇鑫混合C (001943.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型混合型成立日期2016-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1670元 (2026-07-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.63% (4201 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深汇鑫混合(001942) |
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前海开源沪港深汇鑫混合C(001943) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.1670元 | 1.7790元 |
| 2026-07-15 | 1.1770元 | 1.7890元 |
| 2026-07-14 | 1.1570元 | 1.7690元 |
| 2026-07-13 | 1.1280元 | 1.7400元 |
| 2026-07-10 | 1.1240元 | 1.7360元 |
| 2026-07-09 | 1.1240元 | 1.7360元 |
| 2026-07-08 | 1.1380元 | 1.7500元 |
| 2026-07-07 | 1.1290元 | 1.7410元 |
| 2026-07-06 | 1.1640元 | 1.7760元 |
| 2026-07-03 | 1.1460元 | 1.7580元 |
| 2026-07-02 | 1.1360元 | 1.7480元 |
| 2026-07-01 | 1.1270元 | 1.7390元 |
| 2026-06-30 | 1.1110元 | 1.7230元 |
| 2026-06-29 | 1.1310元 | 1.7430元 |
| 2026-06-26 | 1.1300元 | 1.7420元 |
| 2026-06-25 | 1.1390元 | 1.7510元 |
| 2026-06-24 | 1.1580元 | 1.7700元 |
| 2026-06-23 | 1.1620元 | 1.7740元 |
| 2026-06-22 | 1.1730元 | 1.7850元 |
| 2026-06-18 | 1.1580元 | 1.7700元 |
| 2026-06-17 | 1.1760元 | 1.7880元 |
| 2026-06-16 | 1.2000元 | 1.8120元 |
| 2026-06-15 | 1.2110元 | 1.8230元 |
| 2026-06-12 | 1.2110元 | 1.8230元 |
| 2026-06-11 | 1.2040元 | 1.8160元 |
| 2026-06-10 | 1.1870元 | 1.7990元 |
| 2026-06-09 | 1.1960元 | 1.8080元 |
| 2026-06-08 | 1.2100元 | 1.8220元 |
| 2026-06-05 | 1.2240元 | 1.8360元 |
| 2026-06-04 | 1.2330元 | 1.8450元 |
| 2026-06-03 | 1.2420元 | 1.8540元 |
| 2026-06-02 | 1.2360元 | 1.8480元 |
| 2026-06-01 | 1.2460元 | 1.8580元 |
| 2026-05-29 | 1.2240元 | 1.8360元 |
| 2026-05-28 | 1.2220元 | 1.8340元 |
| 2026-05-27 | 1.2220元 | 1.8340元 |
| 2026-05-26 | 1.2250元 | 1.8370元 |
| 2026-05-25 | 1.2180元 | 1.8300元 |
| 2026-05-22 | 1.2200元 | 1.8320元 |
| 2026-05-21 | 1.2290元 | 1.8410元 |
| 2026-05-20 | 1.2560元 | 1.8680元 |
| 2026-05-19 | 1.2660元 | 1.8780元 |
| 2026-05-18 | 1.2710元 | 1.8830元 |
| 2026-05-15 | 1.2750元 | 1.8870元 |
| 2026-05-14 | 1.2690元 | 1.8810元 |
| 2026-05-13 | 1.2700元 | 1.8820元 |
| 2026-05-12 | 1.2730元 | 1.8850元 |
| 2026-05-11 | 1.2860元 | 1.8980元 |
| 2026-05-08 | 1.2890元 | 1.9010元 |
| 2026-05-07 | 1.2930元 | 1.9050元 |