前海开源沪港深汇鑫混合C (001943.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理章俊基金类型混合型成立日期2016-05-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1460元 (2026-07-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.47% (4686 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深汇鑫混合(001942) |
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前海开源沪港深汇鑫混合C(001943) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 375.38万 | 295.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.31元 | 405.33万 | 308.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 385.03万 | 310.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 521.07万 | 467.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 592.10万 | 544.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 821.68万 | 755.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,050.93万 | 1,003.75万元 | -- |