前海开源沪港深汇鑫混合C (001943.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-05-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3280元 (2026-02-04) 基金经理章俊管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.32% (3672 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深汇鑫混合A |
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前海开源沪港深汇鑫混合C(001943) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 405.33万 | 308.70万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.24元 | 385.03万 | 310.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.11元 | 521.07万 | 467.75万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 592.10万 | 544.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 821.68万 | 755.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 1,050.93万 | 1,003.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 987.74万 | 938.03万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,315.61万 | 3,151.72万元 | -- |