中欧时代先锋股票A(001938) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2.0442元 | 3.3690元 |
| 2026-09-11 | 2.0657元 | 3.3905元 |
| 2026-09-10 | 2.0881元 | 3.4129元 |
| 2026-09-09 | 2.1165元 | 3.4413元 |
| 2026-09-08 | 2.1134元 | 3.4382元 |
| 2026-09-07 | 2.1162元 | 3.4410元 |
| 2026-09-04 | 2.0804元 | 3.4052元 |
| 2026-09-03 | 2.0968元 | 3.4216元 |
| 2026-09-02 | 2.0757元 | 3.4005元 |
| 2026-09-01 | 2.1167元 | 3.4415元 |
| 2026-08-31 | 2.1351元 | 3.4599元 |
| 2026-08-28 | 2.1156元 | 3.4404元 |
| 2026-08-27 | 2.1170元 | 3.4418元 |
| 2026-08-26 | 2.0778元 | 3.4026元 |
| 2026-08-25 | 2.0621元 | 3.3869元 |
| 2026-08-24 | 2.0657元 | 3.3905元 |
| 2026-08-21 | 2.1189元 | 3.4437元 |
| 2026-08-20 | 2.0966元 | 3.4214元 |
| 2026-08-19 | 2.0795元 | 3.4043元 |
| 2026-08-18 | 2.1533元 | 3.4781元 |
| 2026-08-17 | 2.1656元 | 3.4904元 |
| 2026-08-14 | 2.1141元 | 3.4389元 |
| 2026-08-13 | 2.1091元 | 3.4339元 |
| 2026-08-12 | 2.1258元 | 3.4506元 |
| 2026-08-11 | 2.1098元 | 3.4346元 |
| 2026-08-10 | 2.1336元 | 3.4584元 |
| 2026-08-07 | 2.1468元 | 3.4716元 |
| 2026-08-06 | 2.1172元 | 3.4420元 |
| 2026-08-05 | 2.1059元 | 3.4307元 |
| 2026-08-04 | 2.0654元 | 3.3902元 |
| 2026-08-03 | 2.0148元 | 3.3396元 |
| 2026-07-31 | 2.0421元 | 3.3669元 |
| 2026-07-30 | 2.0197元 | 3.3445元 |
| 2026-07-29 | 2.0648元 | 3.3896元 |
| 2026-07-28 | 2.0340元 | 3.3588元 |
| 2026-07-27 | 2.1236元 | 3.4484元 |
| 2026-07-24 | 2.0860元 | 3.4108元 |
| 2026-07-23 | 2.1407元 | 3.4655元 |
| 2026-07-22 | 2.1287元 | 3.4535元 |
| 2026-07-21 | 2.1443元 | 3.4691元 |
| 2026-07-20 | 2.0699元 | 3.3947元 |
| 2026-07-17 | 2.0340元 | 3.3588元 |
| 2026-07-16 | 2.1276元 | 3.4524元 |
| 2026-07-15 | 2.1604元 | 3.4852元 |
| 2026-07-14 | 2.1720元 | 3.4968元 |
| 2026-07-13 | 2.1061元 | 3.4309元 |
| 2026-07-10 | 2.1385元 | 3.4633元 |
| 2026-07-09 | 2.1844元 | 3.5092元 |
| 2026-07-08 | 2.1326元 | 3.4574元 |
| 2026-07-07 | 2.1538元 | 3.4786元 |