中欧时代先锋股票A(001938) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.86元 | 100.69亿 | 54.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.31元 | 89.86亿 | 68.81亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 92.08亿 | 71.57亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.25元 | 93.86亿 | 74.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.40元 | 109.65亿 | 78.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.27元 | 101.91亿 | 80.06亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 100.93亿 | 81.15亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.20元 | 100.12亿 | 83.30亿元 | -- |