易方达大健康主题混合(001898) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2.16元 | 3.93亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.39元 | 4.85亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.06元 | 5.84亿 | 2.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.89元 | 5.19亿 | 2.74亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.80元 | 5.33亿 | 2.96亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.89元 | 6.86亿 | 3.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.75元 | 9.07亿 | 5.20亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.94亿 | 4.99亿元 | -- |