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公告
易方达大健康主题混合
(001898.jj )
易方达基金管理有限公司
申
基金经理
许征
基金类型
混合型
成立日期
2017-09-27
总资产规模
4.15亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.6300
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-01
)
成立以来分红再投入年化收益率
11.67%
(2379 / 9302)
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易方达大健康主题混合(001898) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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易方达大健康主题混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.32
元
4.15亿
1.79亿
元
--
2025-12-31
2.16
元
3.93亿
1.82亿
元
--
2025-09-30
2.39
元
4.85亿
2.03亿
元
--
2025-06-30
2.06
元
5.84亿
2.83亿
元
--
2025-03-31
1.89
元
5.19亿
2.74亿
元
--
2024-12-31
1.80
元
5.33亿
2.96亿
元
--
2024-09-30
1.89
元
6.86亿
3.63亿
元
--