中欧新蓝筹混合E (001885.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文冯炉丹基金类型混合型成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.5573元 (2026-05-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率14.56% (1576 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新蓝筹混合(166002) 、中欧新蓝筹混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧新蓝筹混合E(001885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 3.5573元 | 5.1488元 |
| 2026-05-28 | 3.6015元 | 5.1930元 |
| 2026-05-27 | 3.5638元 | 5.1553元 |
| 2026-05-26 | 3.6092元 | 5.2007元 |
| 2026-05-25 | 3.5778元 | 5.1693元 |
| 2026-05-22 | 3.5174元 | 5.1089元 |
| 2026-05-21 | 3.4274元 | 5.0189元 |
| 2026-05-20 | 3.4803元 | 5.0718元 |
| 2026-05-19 | 3.4637元 | 5.0552元 |
| 2026-05-18 | 3.4688元 | 5.0603元 |
| 2026-05-15 | 3.4862元 | 5.0777元 |
| 2026-05-14 | 3.5230元 | 5.1145元 |
| 2026-05-13 | 3.5711元 | 5.1626元 |
| 2026-05-12 | 3.5094元 | 5.1009元 |
| 2026-05-11 | 3.4687元 | 5.0602元 |
| 2026-05-08 | 3.4198元 | 5.0113元 |
| 2026-05-07 | 3.4266元 | 5.0181元 |
| 2026-05-06 | 3.3609元 | 4.9524元 |
| 2026-04-30 | 3.3061元 | 4.8976元 |
| 2026-04-29 | 3.3165元 | 4.9080元 |
| 2026-04-28 | 3.2836元 | 4.8751元 |
| 2026-04-27 | 3.3066元 | 4.8981元 |
| 2026-04-24 | 3.2934元 | 4.8849元 |
| 2026-04-23 | 3.3278元 | 4.9193元 |
| 2026-04-22 | 3.3555元 | 4.9470元 |
| 2026-04-21 | 3.2920元 | 4.8835元 |
| 2026-04-20 | 3.2803元 | 4.8718元 |
| 2026-04-17 | 3.2829元 | 4.8744元 |
| 2026-04-16 | 3.2476元 | 4.8391元 |
| 2026-04-15 | 3.1769元 | 4.7684元 |
| 2026-04-14 | 3.2052元 | 4.7967元 |
| 2026-04-13 | 3.1668元 | 4.7583元 |
| 2026-04-10 | 3.1778元 | 4.7693元 |
| 2026-04-09 | 3.1449元 | 4.7364元 |
| 2026-04-08 | 3.1281元 | 4.7196元 |
| 2026-04-07 | 3.0006元 | 4.5921元 |
| 2026-04-03 | 2.9779元 | 4.5694元 |
| 2026-04-02 | 2.9660元 | 4.5575元 |
| 2026-04-01 | 2.9937元 | 4.5852元 |
| 2026-03-31 | 2.9272元 | 4.5187元 |
| 2026-03-30 | 2.9843元 | 4.5758元 |
| 2026-03-27 | 2.9650元 | 4.5565元 |
| 2026-03-26 | 2.9439元 | 4.5354元 |
| 2026-03-25 | 2.9823元 | 4.5738元 |
| 2026-03-24 | 2.9103元 | 4.5018元 |
| 2026-03-23 | 2.8696元 | 4.4611元 |
| 2026-03-20 | 2.9531元 | 4.5446元 |
| 2026-03-19 | 2.9491元 | 4.5406元 |
| 2026-03-18 | 3.0274元 | 4.6189元 |
| 2026-03-17 | 2.9960元 | 4.5875元 |