中欧新蓝筹混合E (001885.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理周蔚文冯炉丹基金类型混合型成立日期2015-10-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.0845元 (2026-07-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率12.82% (1255 / 9327) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧新蓝筹混合(166002) 、中欧新蓝筹混合C |
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中欧新蓝筹混合E(001885) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-30 | 3.0845元 | 4.6760元 |
| 2026-07-29 | 3.1736元 | 4.7651元 |
| 2026-07-28 | 3.1489元 | 4.7404元 |
| 2026-07-27 | 3.3037元 | 4.8952元 |
| 2026-07-24 | 3.2410元 | 4.8325元 |
| 2026-07-23 | 3.3087元 | 4.9002元 |
| 2026-07-22 | 3.3068元 | 4.8983元 |
| 2026-07-21 | 3.3586元 | 4.9501元 |
| 2026-07-20 | 3.2380元 | 4.8295元 |
| 2026-07-17 | 3.2259元 | 4.8174元 |
| 2026-07-16 | 3.3770元 | 4.9685元 |
| 2026-07-15 | 3.4353元 | 5.0268元 |
| 2026-07-14 | 3.4644元 | 5.0559元 |
| 2026-07-13 | 3.3554元 | 4.9469元 |
| 2026-07-10 | 3.4241元 | 5.0156元 |
| 2026-07-09 | 3.4964元 | 5.0879元 |
| 2026-07-08 | 3.4147元 | 5.0062元 |
| 2026-07-07 | 3.4605元 | 5.0520元 |
| 2026-07-06 | 3.4884元 | 5.0799元 |
| 2026-07-03 | 3.5159元 | 5.1074元 |
| 2026-07-02 | 3.4809元 | 5.0724元 |
| 2026-07-01 | 3.6070元 | 5.1985元 |
| 2026-06-30 | 3.6387元 | 5.2302元 |
| 2026-06-29 | 3.5782元 | 5.1697元 |
| 2026-06-26 | 3.6038元 | 5.1953元 |
| 2026-06-25 | 3.7169元 | 5.3084元 |
| 2026-06-24 | 3.6569元 | 5.2484元 |
| 2026-06-23 | 3.6124元 | 5.2039元 |
| 2026-06-22 | 3.7389元 | 5.3304元 |
| 2026-06-18 | 3.6921元 | 5.2836元 |
| 2026-06-17 | 3.6294元 | 5.2209元 |
| 2026-06-16 | 3.5887元 | 5.1802元 |
| 2026-06-15 | 3.5927元 | 5.1842元 |
| 2026-06-12 | 3.4750元 | 5.0665元 |
| 2026-06-11 | 3.4540元 | 5.0455元 |
| 2026-06-10 | 3.5053元 | 5.0968元 |
| 2026-06-09 | 3.5729元 | 5.1644元 |
| 2026-06-08 | 3.4983元 | 5.0898元 |
| 2026-06-05 | 3.5349元 | 5.1264元 |
| 2026-06-04 | 3.6220元 | 5.2135元 |
| 2026-06-03 | 3.6183元 | 5.2098元 |
| 2026-06-02 | 3.5786元 | 5.1701元 |
| 2026-06-01 | 3.5003元 | 5.0918元 |
| 2026-05-29 | 3.5573元 | 5.1488元 |
| 2026-05-28 | 3.6015元 | 5.1930元 |
| 2026-05-27 | 3.5638元 | 5.1553元 |
| 2026-05-26 | 3.6092元 | 5.2007元 |
| 2026-05-25 | 3.5778元 | 5.1693元 |
| 2026-05-22 | 3.5174元 | 5.1089元 |
| 2026-05-21 | 3.4274元 | 5.0189元 |