易方达瑞祥混合C (001836.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理林虎基金类型混合型成立日期2018-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6400元 (2026-06-11) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (3901 / 9228) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞祥混合(001835) |
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易方达瑞祥混合C(001836) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.6400元 | 1.6930元 |
| 2026-06-10 | 1.6410元 | 1.6940元 |
| 2026-06-09 | 1.6440元 | 1.6970元 |
| 2026-06-08 | 1.6420元 | 1.6950元 |
| 2026-06-05 | 1.6480元 | 1.7010元 |
| 2026-06-04 | 1.6530元 | 1.7060元 |
| 2026-06-03 | 1.6550元 | 1.7080元 |
| 2026-06-02 | 1.6540元 | 1.7070元 |
| 2026-06-01 | 1.6510元 | 1.7040元 |
| 2026-05-29 | 1.6490元 | 1.7020元 |
| 2026-05-28 | 1.6470元 | 1.7000元 |
| 2026-05-27 | 1.6470元 | 1.7000元 |
| 2026-05-26 | 1.6500元 | 1.7030元 |
| 2026-05-25 | 1.6450元 | 1.6980元 |
| 2026-05-22 | 1.6420元 | 1.6950元 |
| 2026-05-21 | 1.6390元 | 1.6920元 |
| 2026-05-20 | 1.6430元 | 1.6960元 |
| 2026-05-19 | 1.6440元 | 1.6970元 |
| 2026-05-18 | 1.6420元 | 1.6950元 |
| 2026-05-15 | 1.6420元 | 1.6950元 |
| 2026-05-14 | 1.6470元 | 1.7000元 |
| 2026-05-13 | 1.6530元 | 1.7060元 |
| 2026-05-12 | 1.6500元 | 1.7030元 |
| 2026-05-11 | 1.6500元 | 1.7030元 |
| 2026-05-08 | 1.6480元 | 1.7010元 |
| 2026-05-07 | 1.6490元 | 1.7020元 |
| 2026-05-06 | 1.6490元 | 1.7020元 |
| 2026-04-30 | 1.6450元 | 1.6980元 |
| 2026-04-29 | 1.6470元 | 1.7000元 |
| 2026-04-28 | 1.6360元 | 1.6890元 |
| 2026-04-27 | 1.6360元 | 1.6890元 |
| 2026-04-24 | 1.6380元 | 1.6910元 |
| 2026-04-23 | 1.6410元 | 1.6940元 |
| 2026-04-22 | 1.6440元 | 1.6970元 |
| 2026-04-21 | 1.6420元 | 1.6950元 |
| 2026-04-20 | 1.6400元 | 1.6930元 |
| 2026-04-17 | 1.6400元 | 1.6930元 |
| 2026-04-16 | 1.6390元 | 1.6920元 |
| 2026-04-15 | 1.6360元 | 1.6890元 |
| 2026-04-14 | 1.6370元 | 1.6900元 |
| 2026-04-13 | 1.6350元 | 1.6880元 |
| 2026-04-10 | 1.6360元 | 1.6890元 |
| 2026-04-09 | 1.6350元 | 1.6880元 |
| 2026-04-08 | 1.6370元 | 1.6900元 |
| 2026-04-07 | 1.6300元 | 1.6830元 |
| 2026-04-03 | 1.6290元 | 1.6820元 |
| 2026-04-02 | 1.6290元 | 1.6820元 |
| 2026-04-01 | 1.6300元 | 1.6830元 |
| 2026-03-31 | 1.6280元 | 1.6810元 |
| 2026-03-30 | 1.6300元 | 1.6830元 |