易方达瑞兴混合I(001817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 1.5480元 | 1.6000元 |
| 2026-01-30 | 1.5610元 | 1.6130元 |
| 2026-01-29 | 1.5660元 | 1.6180元 |
| 2026-01-28 | 1.5630元 | 1.6150元 |
| 2026-01-27 | 1.5610元 | 1.6130元 |
| 2026-01-26 | 1.5590元 | 1.6110元 |
| 2026-01-23 | 1.5570元 | 1.6090元 |
| 2026-01-22 | 1.5560元 | 1.6080元 |
| 2026-01-21 | 1.5570元 | 1.6090元 |
| 2026-01-20 | 1.5570元 | 1.6090元 |
| 2026-01-19 | 1.5540元 | 1.6060元 |
| 2026-01-16 | 1.5500元 | 1.6020元 |
| 2026-01-15 | 1.5510元 | 1.6030元 |
| 2026-01-14 | 1.5510元 | 1.6030元 |
| 2026-01-13 | 1.5510元 | 1.6030元 |
| 2026-01-12 | 1.5530元 | 1.6050元 |
| 2026-01-09 | 1.5520元 | 1.6040元 |
| 2026-01-08 | 1.5490元 | 1.6010元 |
| 2026-01-07 | 1.5520元 | 1.6040元 |
| 2026-01-06 | 1.5540元 | 1.6060元 |
| 2026-01-05 | 1.5490元 | 1.6010元 |
| 2025-12-31 | 1.5460元 | 1.5980元 |
| 2025-12-30 | 1.5450元 | 1.5970元 |
| 2025-12-29 | 1.5450元 | 1.5970元 |
| 2025-12-26 | 1.5480元 | 1.6000元 |
| 2025-12-25 | 1.5470元 | 1.5990元 |
| 2025-12-24 | 1.5460元 | 1.5980元 |
| 2025-12-23 | 1.5450元 | 1.5970元 |
| 2025-12-22 | 1.5460元 | 1.5980元 |
| 2025-12-19 | 1.5430元 | 1.5950元 |
| 2025-12-18 | 1.5410元 | 1.5930元 |
| 2025-12-17 | 1.5420元 | 1.5940元 |
| 2025-12-16 | 1.5370元 | 1.5890元 |
| 2025-12-15 | 1.5400元 | 1.5920元 |
| 2025-12-12 | 1.5410元 | 1.5930元 |
| 2025-12-11 | 1.5370元 | 1.5890元 |
| 2025-12-10 | 1.5380元 | 1.5900元 |
| 2025-12-09 | 1.5370元 | 1.5890元 |
| 2025-12-08 | 1.5390元 | 1.5910元 |
| 2025-12-05 | 1.5390元 | 1.5910元 |
| 2025-12-04 | 1.5350元 | 1.5870元 |
| 2025-12-03 | 1.5350元 | 1.5870元 |
| 2025-12-02 | 1.5360元 | 1.5880元 |
| 2025-12-01 | 1.5370元 | 1.5890元 |
| 2025-11-28 | 1.5330元 | 1.5850元 |
| 2025-11-27 | 1.5310元 | 1.5830元 |
| 2025-11-26 | 1.5320元 | 1.5840元 |
| 2025-11-25 | 1.5330元 | 1.5850元 |
| 2025-11-24 | 1.5320元 | 1.5840元 |
| 2025-11-21 | 1.5330元 | 1.5850元 |