易方达瑞兴混合I(001817) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.5860元 | 1.6380元 |
| 2026-08-25 | 1.5850元 | 1.6370元 |
| 2026-08-24 | 1.5840元 | 1.6360元 |
| 2026-08-21 | 1.5850元 | 1.6370元 |
| 2026-08-20 | 1.5860元 | 1.6380元 |
| 2026-08-19 | 1.5860元 | 1.6380元 |
| 2026-08-18 | 1.5870元 | 1.6390元 |
| 2026-08-17 | 1.5860元 | 1.6380元 |
| 2026-08-14 | 1.5820元 | 1.6340元 |
| 2026-08-13 | 1.5820元 | 1.6340元 |
| 2026-08-12 | 1.5820元 | 1.6340元 |
| 2026-08-11 | 1.5810元 | 1.6330元 |
| 2026-08-10 | 1.5820元 | 1.6340元 |
| 2026-08-07 | 1.5810元 | 1.6330元 |
| 2026-08-06 | 1.5790元 | 1.6310元 |
| 2026-08-05 | 1.5800元 | 1.6320元 |
| 2026-08-04 | 1.5790元 | 1.6310元 |
| 2026-08-03 | 1.5800元 | 1.6320元 |
| 2026-07-31 | 1.5800元 | 1.6320元 |
| 2026-07-30 | 1.5800元 | 1.6320元 |
| 2026-07-29 | 1.5790元 | 1.6310元 |
| 2026-07-28 | 1.5780元 | 1.6300元 |
| 2026-07-27 | 1.5790元 | 1.6310元 |
| 2026-07-24 | 1.5710元 | 1.6230元 |
| 2026-07-23 | 1.5720元 | 1.6240元 |
| 2026-07-22 | 1.5710元 | 1.6230元 |
| 2026-07-21 | 1.5700元 | 1.6220元 |
| 2026-07-20 | 1.5680元 | 1.6200元 |
| 2026-07-17 | 1.5650元 | 1.6170元 |
| 2026-07-16 | 1.5670元 | 1.6190元 |
| 2026-07-15 | 1.5690元 | 1.6210元 |
| 2026-07-14 | 1.5690元 | 1.6210元 |
| 2026-07-13 | 1.5670元 | 1.6190元 |
| 2026-07-10 | 1.5680元 | 1.6200元 |
| 2026-07-09 | 1.5710元 | 1.6230元 |
| 2026-07-08 | 1.5670元 | 1.6190元 |
| 2026-07-07 | 1.5680元 | 1.6200元 |
| 2026-07-06 | 1.5690元 | 1.6210元 |
| 2026-07-03 | 1.5660元 | 1.6180元 |
| 2026-07-02 | 1.5650元 | 1.6170元 |
| 2026-07-01 | 1.5690元 | 1.6210元 |
| 2026-06-30 | 1.5700元 | 1.6220元 |
| 2026-06-29 | 1.5690元 | 1.6210元 |
| 2026-06-26 | 1.5640元 | 1.6160元 |
| 2026-06-25 | 1.5670元 | 1.6190元 |
| 2026-06-24 | 1.5650元 | 1.6170元 |
| 2026-06-23 | 1.5640元 | 1.6160元 |
| 2026-06-22 | 1.5680元 | 1.6200元 |
| 2026-06-18 | 1.5640元 | 1.6160元 |
| 2026-06-17 | 1.5650元 | 1.6170元 |