易方达瑞智混合E (001807.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理杨康基金类型混合型成立日期2017-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4660元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.78% (4861 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达瑞智混合(001806) |
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易方达瑞智混合E(001807) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4660元 | 1.5160元 |
| 2026-07-09 | 1.4680元 | 1.5180元 |
| 2026-07-08 | 1.4660元 | 1.5160元 |
| 2026-07-07 | 1.4670元 | 1.5170元 |
| 2026-07-06 | 1.4680元 | 1.5180元 |
| 2026-07-03 | 1.4660元 | 1.5160元 |
| 2026-07-02 | 1.4660元 | 1.5160元 |
| 2026-07-01 | 1.4690元 | 1.5190元 |
| 2026-06-30 | 1.4690元 | 1.5190元 |
| 2026-06-29 | 1.4680元 | 1.5180元 |
| 2026-06-26 | 1.4650元 | 1.5150元 |
| 2026-06-25 | 1.4670元 | 1.5170元 |
| 2026-06-24 | 1.4650元 | 1.5150元 |
| 2026-06-23 | 1.4640元 | 1.5140元 |
| 2026-06-22 | 1.4660元 | 1.5160元 |
| 2026-06-18 | 1.4640元 | 1.5140元 |
| 2026-06-17 | 1.4640元 | 1.5140元 |
| 2026-06-16 | 1.4620元 | 1.5120元 |
| 2026-06-15 | 1.4620元 | 1.5120元 |
| 2026-06-12 | 1.4600元 | 1.5100元 |
| 2026-06-11 | 1.4590元 | 1.5090元 |
| 2026-06-10 | 1.4600元 | 1.5100元 |
| 2026-06-09 | 1.4620元 | 1.5120元 |
| 2026-06-08 | 1.4610元 | 1.5110元 |
| 2026-06-05 | 1.4640元 | 1.5140元 |
| 2026-06-04 | 1.4660元 | 1.5160元 |
| 2026-06-03 | 1.4660元 | 1.5160元 |
| 2026-06-02 | 1.4660元 | 1.5160元 |
| 2026-06-01 | 1.4640元 | 1.5140元 |
| 2026-05-29 | 1.4650元 | 1.5150元 |
| 2026-05-28 | 1.4660元 | 1.5160元 |
| 2026-05-27 | 1.4650元 | 1.5150元 |
| 2026-05-26 | 1.4640元 | 1.5140元 |
| 2026-05-25 | 1.4650元 | 1.5150元 |
| 2026-05-22 | 1.4640元 | 1.5140元 |
| 2026-05-21 | 1.4620元 | 1.5120元 |
| 2026-05-20 | 1.4660元 | 1.5160元 |
| 2026-05-19 | 1.4660元 | 1.5160元 |
| 2026-05-18 | 1.4640元 | 1.5140元 |
| 2026-05-15 | 1.4640元 | 1.5140元 |
| 2026-05-14 | 1.4650元 | 1.5150元 |
| 2026-05-13 | 1.4680元 | 1.5180元 |
| 2026-05-12 | 1.4660元 | 1.5160元 |
| 2026-05-11 | 1.4660元 | 1.5160元 |
| 2026-05-08 | 1.4630元 | 1.5130元 |
| 2026-05-07 | 1.4630元 | 1.5130元 |
| 2026-05-06 | 1.4630元 | 1.5130元 |
| 2026-04-30 | 1.4600元 | 1.5100元 |
| 2026-04-29 | 1.4610元 | 1.5110元 |
| 2026-04-28 | 1.4510元 | 1.5010元 |