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公告
汇添富达欣混合A
(001801.jj )
汇添富基金管理股份有限公司
申
基金经理
张韡
基金类型
混合型
成立日期
2015-12-02
总资产规模
8.32亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
2.4100
元
(
2026-10-16
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
持仓换手率
113.24%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
8.93%
(1851 / 9473)
相关基金:
主从基金:
汇添富达欣混合C
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汇添富达欣混合A(001801) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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汇添富达欣混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
2.47
元
8.32亿
3.37亿
元
--
2026-03-31
2.45
元
9.46亿
3.87亿
元
--
2025-12-31
2.42
元
9.61亿
3.98亿
元
--
2025-09-30
2.75
元
11.86亿
4.32亿
元
--
2025-06-30
2.35
元
9.53亿
4.05亿
元
--
2025-03-31
1.96
元
22.06亿
11.28亿
元
--
2024-12-31
1.69
元
18.66亿
11.04亿
元
--