鹏华弘泰混合C (001775.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2015-08-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2746元 (2026-07-07) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (6312 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华弘泰混合(206001) 、鹏华弘泰混合D 、鹏华弘泰混合E |
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鹏华弘泰混合C(001775) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-07-06 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-07-03 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-07-02 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-07-01 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-30 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-06-29 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-06-26 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-06-25 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-06-24 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-23 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-06-22 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-06-18 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-06-17 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-06-16 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-06-15 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-06-12 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-06-11 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-06-10 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-06-09 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-06-08 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-06-05 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-06-04 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2026-06-03 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-06-02 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2026-06-01 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-05-29 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-05-28 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-27 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-26 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-05-25 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-05-22 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2026-05-21 | 1.2737元 | 1.2737元 |
| 2026-05-20 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-19 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-05-18 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2026-05-15 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2026-05-14 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-05-13 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-05-12 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-11 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-05-08 | 1.2744元 | 1.2744元 |
| 2026-05-07 | 1.2747元 | 1.2747元 |
| 2026-05-06 | 1.2753元 | 1.2753元 |
| 2026-04-30 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-04-29 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2026-04-28 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2026-04-27 | 1.2741元 | 1.2741元 |
| 2026-04-24 | 1.2749元 | 1.2749元 |
| 2026-04-23 | 1.2750元 | 1.2750元 |