鹏华弘泰混合C
(001775.jj ) 申		基金经理杨雅洁基金类型混合型成立日期2015-08-14总资产规模6.46亿元 (2026-06-30) 基金净值1.2783元 (2026-08-21) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率2.25% (6088 / 9372)
相关基金: 主从基金: 鹏华弘泰混合A 、鹏华弘泰混合D 、鹏华弘泰混合E
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鹏华弘泰混合C(001775) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
  4. 2025-09-30
  5. 2025-06-30
  6. 2025-03-31
  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资599.81万0.17%
(其中) 股票599.81万0.17%
2 固定收益投资35.77亿98.51%
(其中) 债券35.77亿98.51%
3 返售型金融资产2,000.09万0.55%
4 银行存款及结算备付金2,066.21万0.57%
5 其他资产733.57万0.20%
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