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概况
announcement
摩根医疗健康股票A
(001766.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2015-10-21
总资产规模
5.45亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.5488
元
(
2026-01-08
)
基金经理
叶敏
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
持仓换手率
87.12%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
4.38%
(3969 / 5553)
相关基金:
主从基金:
摩根医疗健康股票C
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摩根医疗健康股票A(001766) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.68
元
5.45亿
3.25亿
元
--
2025-06-30
1.47
元
5.25亿
3.57亿
元
--
2025-03-31
1.39
元
5.30亿
3.82亿
元
--
2024-12-31
1.24
元
4.91亿
3.96亿
元
--
2024-09-30
1.34
元
5.60亿
4.16亿
元
--
2024-06-30
1.21
元
5.19亿
4.30亿
元
--
2024-03-31
--
6.16亿
4.77亿
元
--