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公告
摩根医疗健康股票A
(001766.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
叶敏
基金类型
股票型
成立日期
2015-10-21
总资产规模
4.30亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.6864
元
(
2026-07-07
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-07-07
)
持仓换手率
124.17%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.00%
(3605 / 6088)
相关基金:
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摩根医疗健康股票C
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摩根医疗健康股票A(001766) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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摩根医疗健康股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.52
元
4.30亿
2.83亿
元
--
2025-12-31
1.47
元
4.53亿
3.09亿
元
--
2025-09-30
1.68
元
5.45亿
3.25亿
元
--
2025-06-30
1.47
元
5.25亿
3.57亿
元
--
2025-03-31
1.39
元
5.30亿
3.82亿
元
--
2024-12-31
1.24
元
4.91亿
3.96亿
元
--
2024-09-30
1.34
元
5.60亿
4.16亿
元
--