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公告
广发沪港深新机遇股票
(001764.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
李耀柱
基金类型
股票型
成立日期
2016-05-27
总资产规模
6.02亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.8740
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-05
)
持仓换手率
369.70%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
7.57%
(3117 / 6086)
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广发沪港深新机遇股票(001764) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.28
元
6.02亿
4.69亿
元
--
2025-12-31
1.23
元
6.15亿
5.02亿
元
--
2025-09-30
1.28
元
6.70亿
5.25亿
元
--
2025-06-30
1.13
元
6.71亿
5.93亿
元
--
2025-03-31
1.07
元
6.37亿
5.95亿
元
--
2024-12-31
0.99
元
8.13亿
8.20亿
元
--
2024-09-30
1.11
元
13.00亿
11.75亿
元
--