广发安宏回报混合C (001762.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗洋基金类型混合型成立日期2015-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1118元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (5429 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安宏回报混合(001761) 、广发安宏回报混合E |
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广发安宏回报混合C(001762) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.92元 | 3,265.87万 | 3,535.64万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.95元 | 7,431.53万 | 7,835.86万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 7,378.46万 | 7,834.42万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.78元 | 6,085.15万 | 7,840.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.76元 | 5,977.74万 | 7,837.61万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 47.91万 | 62.90万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.79元 | 61.23万 | 77.43万元 | -- |