广发安宏回报混合C(001762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0000元 | 1.3502元 |
| 2026-02-26 | 1.0001元 | 1.3503元 |
| 2026-02-25 | 1.0009元 | 1.3511元 |
| 2026-02-24 | 0.9913元 | 1.3415元 |
| 2026-02-13 | 0.9809元 | 1.3311元 |
| 2026-02-12 | 0.9939元 | 1.3441元 |
| 2026-02-11 | 0.9895元 | 1.3397元 |
| 2026-02-10 | 0.9910元 | 1.3412元 |
| 2026-02-09 | 0.9905元 | 1.3407元 |
| 2026-02-06 | 0.9721元 | 1.3223元 |
| 2026-02-05 | 0.9760元 | 1.3262元 |
| 2026-02-04 | 0.9873元 | 1.3375元 |
| 2026-02-03 | 0.9837元 | 1.3339元 |
| 2026-02-02 | 0.9661元 | 1.3163元 |
| 2026-01-30 | 0.9926元 | 1.3428元 |
| 2026-01-29 | 1.0030元 | 1.3532元 |
| 2026-01-28 | 1.0017元 | 1.3519元 |
| 2026-01-27 | 0.9981元 | 1.3483元 |
| 2026-01-26 | 0.9960元 | 1.3462元 |
| 2026-01-23 | 0.9984元 | 1.3486元 |
| 2026-01-22 | 0.9953元 | 1.3455元 |
| 2026-01-21 | 0.9938元 | 1.3440元 |
| 2026-01-20 | 0.9884元 | 1.3386元 |
| 2026-01-19 | 0.9941元 | 1.3443元 |
| 2026-01-16 | 0.9916元 | 1.3418元 |
| 2026-01-15 | 0.9943元 | 1.3445元 |
| 2026-01-14 | 0.9907元 | 1.3409元 |
| 2026-01-13 | 0.9908元 | 1.3410元 |
| 2026-01-12 | 0.9989元 | 1.3491元 |
| 2026-01-09 | 0.9883元 | 1.3385元 |
| 2026-01-08 | 0.9799元 | 1.3301元 |
| 2026-01-07 | 0.9843元 | 1.3345元 |
| 2026-01-06 | 0.9842元 | 1.3344元 |
| 2026-01-05 | 0.9680元 | 1.3182元 |
| 2025-12-31 | 0.9484元 | 1.2986元 |
| 2025-12-30 | 0.9513元 | 1.3015元 |
| 2025-12-29 | 0.9482元 | 1.2984元 |
| 2025-12-26 | 0.9528元 | 1.3030元 |
| 2025-12-25 | 0.9480元 | 1.2982元 |
| 2025-12-24 | 0.9453元 | 1.2955元 |
| 2025-12-23 | 0.9408元 | 1.2910元 |
| 2025-12-22 | 0.9382元 | 1.2884元 |
| 2025-12-19 | 0.9278元 | 1.2780元 |
| 2025-12-18 | 0.9229元 | 1.2731元 |
| 2025-12-17 | 0.9282元 | 1.2784元 |
| 2025-12-16 | 0.9096元 | 1.2598元 |
| 2025-12-15 | 0.9216元 | 1.2718元 |
| 2025-12-12 | 0.9283元 | 1.2785元 |
| 2025-12-11 | 0.9213元 | 1.2715元 |
| 2025-12-10 | 0.9292元 | 1.2794元 |