广发安宏回报混合C (001762.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理罗洋基金类型混合型成立日期2015-12-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1118元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (5278 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发安宏回报混合(001761) 、广发安宏回报混合E |
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广发安宏回报混合C(001762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1118元 | 1.4620元 |
| 2026-07-09 | 1.1256元 | 1.4758元 |
| 2026-07-08 | 1.1246元 | 1.4748元 |
| 2026-07-07 | 1.1489元 | 1.4991元 |
| 2026-07-06 | 1.1570元 | 1.5072元 |
| 2026-07-03 | 1.1597元 | 1.5099元 |
| 2026-07-02 | 1.1539元 | 1.5041元 |
| 2026-07-01 | 1.1610元 | 1.5112元 |
| 2026-06-30 | 1.1602元 | 1.5104元 |
| 2026-06-29 | 1.1515元 | 1.5017元 |
| 2026-06-26 | 1.1388元 | 1.4890元 |
| 2026-06-25 | 1.1571元 | 1.5073元 |
| 2026-06-24 | 1.1541元 | 1.5043元 |
| 2026-06-23 | 1.1594元 | 1.5096元 |
| 2026-06-22 | 1.1822元 | 1.5324元 |
| 2026-06-18 | 1.1661元 | 1.5163元 |
| 2026-06-17 | 1.1583元 | 1.5085元 |
| 2026-06-16 | 1.1582元 | 1.5084元 |
| 2026-06-15 | 1.1543元 | 1.5045元 |
| 2026-06-12 | 1.1385元 | 1.4887元 |
| 2026-06-11 | 1.1365元 | 1.4867元 |
| 2026-06-10 | 1.1348元 | 1.4850元 |
| 2026-06-09 | 1.1398元 | 1.4900元 |
| 2026-06-08 | 1.1360元 | 1.4862元 |
| 2026-06-05 | 1.1542元 | 1.5044元 |
| 2026-06-04 | 1.1678元 | 1.5180元 |
| 2026-06-03 | 1.1590元 | 1.5092元 |
| 2026-06-02 | 1.1380元 | 1.4882元 |
| 2026-06-01 | 1.1235元 | 1.4737元 |
| 2026-05-29 | 1.1398元 | 1.4900元 |
| 2026-05-28 | 1.1570元 | 1.5072元 |
| 2026-05-27 | 1.1483元 | 1.4985元 |
| 2026-05-26 | 1.1611元 | 1.5113元 |
| 2026-05-25 | 1.1686元 | 1.5188元 |
| 2026-05-22 | 1.1480元 | 1.4982元 |
| 2026-05-21 | 1.1336元 | 1.4838元 |
| 2026-05-20 | 1.1539元 | 1.5041元 |
| 2026-05-19 | 1.1457元 | 1.4959元 |
| 2026-05-18 | 1.1415元 | 1.4917元 |
| 2026-05-15 | 1.1352元 | 1.4854元 |
| 2026-05-14 | 1.1430元 | 1.4932元 |
| 2026-05-13 | 1.1520元 | 1.5022元 |
| 2026-05-12 | 1.1465元 | 1.4967元 |
| 2026-05-11 | 1.1415元 | 1.4917元 |
| 2026-05-08 | 1.1253元 | 1.4755元 |
| 2026-05-07 | 1.1287元 | 1.4789元 |
| 2026-05-06 | 1.0970元 | 1.4472元 |
| 2026-04-30 | 1.0023元 | 1.3525元 |
| 2026-04-29 | 0.9591元 | 1.3093元 |
| 2026-04-28 | 0.9687元 | 1.3189元 |