广发安宏回报混合A(001761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0223元 | 1.3772元 |
| 2026-02-26 | 1.0223元 | 1.3772元 |
| 2026-02-25 | 1.0232元 | 1.3781元 |
| 2026-02-24 | 1.0133元 | 1.3682元 |
| 2026-02-13 | 1.0027元 | 1.3576元 |
| 2026-02-12 | 1.0160元 | 1.3709元 |
| 2026-02-11 | 1.0114元 | 1.3663元 |
| 2026-02-10 | 1.0129元 | 1.3678元 |
| 2026-02-09 | 1.0124元 | 1.3673元 |
| 2026-02-06 | 0.9936元 | 1.3485元 |
| 2026-02-05 | 0.9976元 | 1.3525元 |
| 2026-02-04 | 1.0091元 | 1.3640元 |
| 2026-02-03 | 1.0054元 | 1.3603元 |
| 2026-02-02 | 0.9874元 | 1.3423元 |
| 2026-01-30 | 1.0145元 | 1.3694元 |
| 2026-01-29 | 1.0252元 | 1.3801元 |
| 2026-01-28 | 1.0238元 | 1.3787元 |
| 2026-01-27 | 1.0201元 | 1.3750元 |
| 2026-01-26 | 1.0180元 | 1.3729元 |
| 2026-01-23 | 1.0204元 | 1.3753元 |
| 2026-01-22 | 1.0172元 | 1.3721元 |
| 2026-01-21 | 1.0157元 | 1.3706元 |
| 2026-01-20 | 1.0101元 | 1.3650元 |
| 2026-01-19 | 1.0159元 | 1.3708元 |
| 2026-01-16 | 1.0134元 | 1.3683元 |
| 2026-01-15 | 1.0161元 | 1.3710元 |
| 2026-01-14 | 1.0125元 | 1.3674元 |
| 2026-01-13 | 1.0125元 | 1.3674元 |
| 2026-01-12 | 1.0208元 | 1.3757元 |
| 2026-01-09 | 1.0099元 | 1.3648元 |
| 2026-01-08 | 1.0014元 | 1.3563元 |
| 2026-01-07 | 1.0059元 | 1.3608元 |
| 2026-01-06 | 1.0058元 | 1.3607元 |
| 2026-01-05 | 0.9892元 | 1.3441元 |
| 2025-12-31 | 0.9691元 | 1.3240元 |
| 2025-12-30 | 0.9721元 | 1.3270元 |
| 2025-12-29 | 0.9689元 | 1.3238元 |
| 2025-12-26 | 0.9736元 | 1.3285元 |
| 2025-12-25 | 0.9687元 | 1.3236元 |
| 2025-12-24 | 0.9660元 | 1.3209元 |
| 2025-12-23 | 0.9613元 | 1.3162元 |
| 2025-12-22 | 0.9587元 | 1.3136元 |
| 2025-12-19 | 0.9480元 | 1.3029元 |
| 2025-12-18 | 0.9430元 | 1.2979元 |
| 2025-12-17 | 0.9484元 | 1.3033元 |
| 2025-12-16 | 0.9294元 | 1.2843元 |
| 2025-12-15 | 0.9417元 | 1.2966元 |
| 2025-12-12 | 0.9485元 | 1.3034元 |
| 2025-12-11 | 0.9413元 | 1.2962元 |
| 2025-12-10 | 0.9494元 | 1.3043元 |