广发安宏回报混合A(001761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1162元 | 1.4711元 |
| 2026-07-14 | 1.1384元 | 1.4933元 |
| 2026-07-13 | 1.1242元 | 1.4791元 |
| 2026-07-10 | 1.1390元 | 1.4939元 |
| 2026-07-09 | 1.1531元 | 1.5080元 |
| 2026-07-08 | 1.1521元 | 1.5070元 |
| 2026-07-07 | 1.1770元 | 1.5319元 |
| 2026-07-06 | 1.1853元 | 1.5402元 |
| 2026-07-03 | 1.1880元 | 1.5429元 |
| 2026-07-02 | 1.1821元 | 1.5370元 |
| 2026-07-01 | 1.1894元 | 1.5443元 |
| 2026-06-30 | 1.1885元 | 1.5434元 |
| 2026-06-29 | 1.1796元 | 1.5345元 |
| 2026-06-26 | 1.1665元 | 1.5214元 |
| 2026-06-25 | 1.1853元 | 1.5402元 |
| 2026-06-24 | 1.1822元 | 1.5371元 |
| 2026-06-23 | 1.1876元 | 1.5425元 |
| 2026-06-22 | 1.2110元 | 1.5659元 |
| 2026-06-18 | 1.1945元 | 1.5494元 |
| 2026-06-17 | 1.1864元 | 1.5413元 |
| 2026-06-16 | 1.1863元 | 1.5412元 |
| 2026-06-15 | 1.1823元 | 1.5372元 |
| 2026-06-12 | 1.1661元 | 1.5210元 |
| 2026-06-11 | 1.1640元 | 1.5189元 |
| 2026-06-10 | 1.1623元 | 1.5172元 |
| 2026-06-09 | 1.1674元 | 1.5223元 |
| 2026-06-08 | 1.1635元 | 1.5184元 |
| 2026-06-05 | 1.1821元 | 1.5370元 |
| 2026-06-04 | 1.1961元 | 1.5510元 |
| 2026-06-03 | 1.1871元 | 1.5420元 |
| 2026-06-02 | 1.1655元 | 1.5204元 |
| 2026-06-01 | 1.1507元 | 1.5056元 |
| 2026-05-29 | 1.1673元 | 1.5222元 |
| 2026-05-28 | 1.1849元 | 1.5398元 |
| 2026-05-27 | 1.1760元 | 1.5309元 |
| 2026-05-26 | 1.1891元 | 1.5440元 |
| 2026-05-25 | 1.1967元 | 1.5516元 |
| 2026-05-22 | 1.1757元 | 1.5306元 |
| 2026-05-21 | 1.1609元 | 1.5158元 |
| 2026-05-20 | 1.1817元 | 1.5366元 |
| 2026-05-19 | 1.1733元 | 1.5282元 |
| 2026-05-18 | 1.1690元 | 1.5239元 |
| 2026-05-15 | 1.1625元 | 1.5174元 |
| 2026-05-14 | 1.1704元 | 1.5253元 |
| 2026-05-13 | 1.1796元 | 1.5345元 |
| 2026-05-12 | 1.1740元 | 1.5289元 |
| 2026-05-11 | 1.1689元 | 1.5238元 |
| 2026-05-08 | 1.1523元 | 1.5072元 |
| 2026-05-07 | 1.1558元 | 1.5107元 |
| 2026-05-06 | 1.1233元 | 1.4782元 |