广发安宏回报混合A (001761.jj ) 广发基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2015-12-30总资产规模2.04亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0223元 (2026-02-27) 基金经理罗洋管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率137.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.98% (6076 / 9025)
相关基金:	主从基金: 广发安宏回报混合C 、广发安宏回报混合E
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广发安宏回报混合A(001761) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-05-30

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-05-30	2023-05-30	0.0372 元	21.54亿	8,011.97万元	3.67%	3.67%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。