嘉实研究增强混合(001758) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 52.21万元 | 1.20% | 8.70万元 | 0.20% |
| 2026-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 87.02万元 | 1.20% | 14.50万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 40.62万元 | 1.20% | 6.77万元 | 0.20% |
| 2025-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 83.41万元 | 1.20% | 13.90万元 | 0.20% |
| 2024-12-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |