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公告
嘉实策略优选混合
(001756.jj )
嘉实基金管理有限公司
申
基金经理
胡永青
基金类型
混合型
成立日期
2016-11-18
总资产规模
1.43亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.2730
元
(
2026-07-09
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-24
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.81%
(3964 / 9332)
备注
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嘉实策略优选混合(001756) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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嘉实策略优选混合历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.22
元
1.43亿
1.18亿
元
--
2025-12-31
1.24
元
2.58亿
2.08亿
元
--
2025-09-30
1.24
元
4.28亿
3.46亿
元
--
2025-06-30
1.15
元
5.64亿
4.90亿
元
--
2025-03-31
1.14
元
5.67亿
4.99亿
元
--
2024-12-31
1.14
元
5.66亿
4.98亿
元
--
2024-09-30
1.12
元
6.05亿
5.40亿
元
--