嘉实策略优选混合(001756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-01
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1.2250元 | 1.6910元 |
| 2026-03-31 | 1.2190元 | 1.6850元 |
| 2026-03-30 | 1.2230元 | 1.6890元 |
| 2026-03-27 | 1.2250元 | 1.6910元 |
| 2026-03-26 | 1.2210元 | 1.6870元 |
| 2026-03-25 | 1.2230元 | 1.6890元 |
| 2026-03-24 | 1.2200元 | 1.6860元 |
| 2026-03-23 | 1.2160元 | 1.6820元 |
| 2026-03-20 | 1.2220元 | 1.6880元 |
| 2026-03-19 | 1.2230元 | 1.6890元 |
| 2026-03-18 | 1.2340元 | 1.7000元 |
| 2026-03-17 | 1.2330元 | 1.6990元 |
| 2026-03-16 | 1.2380元 | 1.7040元 |
| 2026-03-13 | 1.2440元 | 1.7100元 |
| 2026-03-12 | 1.2500元 | 1.7160元 |
| 2026-03-11 | 1.2520元 | 1.7180元 |
| 2026-03-10 | 1.2530元 | 1.7190元 |
| 2026-03-09 | 1.2450元 | 1.7110元 |
| 2026-03-06 | 1.2520元 | 1.7180元 |
| 2026-03-05 | 1.2490元 | 1.7150元 |
| 2026-03-04 | 1.2450元 | 1.7110元 |
| 2026-03-03 | 1.2500元 | 1.7160元 |
| 2026-03-02 | 1.2640元 | 1.7300元 |
| 2026-02-27 | 1.2630元 | 1.7290元 |
| 2026-02-26 | 1.2590元 | 1.7250元 |
| 2026-02-25 | 1.2610元 | 1.7270元 |
| 2026-02-24 | 1.2580元 | 1.7240元 |
| 2026-02-13 | 1.2550元 | 1.7210元 |
| 2026-02-12 | 1.2610元 | 1.7270元 |
| 2026-02-11 | 1.2570元 | 1.7230元 |
| 2026-02-10 | 1.2560元 | 1.7220元 |
| 2026-02-09 | 1.2560元 | 1.7220元 |
| 2026-02-06 | 1.2500元 | 1.7160元 |
| 2026-02-05 | 1.2490元 | 1.7150元 |
| 2026-02-04 | 1.2540元 | 1.7200元 |
| 2026-02-03 | 1.2530元 | 1.7190元 |
| 2026-02-02 | 1.2430元 | 1.7090元 |
| 2026-01-30 | 1.2580元 | 1.7240元 |
| 2026-01-29 | 1.2640元 | 1.7300元 |
| 2026-01-28 | 1.2690元 | 1.7350元 |
| 2026-01-27 | 1.2670元 | 1.7330元 |
| 2026-01-26 | 1.2680元 | 1.7340元 |
| 2026-01-23 | 1.2710元 | 1.7370元 |
| 2026-01-22 | 1.2680元 | 1.7340元 |
| 2026-01-21 | 1.2680元 | 1.7340元 |
| 2026-01-20 | 1.2630元 | 1.7290元 |
| 2026-01-19 | 1.2650元 | 1.7310元 |
| 2026-01-16 | 1.2620元 | 1.7280元 |
| 2026-01-15 | 1.2610元 | 1.7270元 |
| 2026-01-14 | 1.2570元 | 1.7230元 |