嘉实策略优选混合(001756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2610元 | 1.7270元 |
| 2026-07-15 | 1.2670元 | 1.7330元 |
| 2026-07-14 | 1.2670元 | 1.7330元 |
| 2026-07-13 | 1.2620元 | 1.7280元 |
| 2026-07-10 | 1.2700元 | 1.7360元 |
| 2026-07-09 | 1.2730元 | 1.7390元 |
| 2026-07-08 | 1.2660元 | 1.7320元 |
| 2026-07-07 | 1.2730元 | 1.7390元 |
| 2026-07-06 | 1.2780元 | 1.7440元 |
| 2026-07-03 | 1.2760元 | 1.7420元 |
| 2026-07-02 | 1.2730元 | 1.7390元 |
| 2026-07-01 | 1.2820元 | 1.7480元 |
| 2026-06-30 | 1.2820元 | 1.7480元 |
| 2026-06-29 | 1.2760元 | 1.7420元 |
| 2026-06-26 | 1.2700元 | 1.7360元 |
| 2026-06-25 | 1.2730元 | 1.7390元 |
| 2026-06-24 | 1.2710元 | 1.7370元 |
| 2026-06-23 | 1.2650元 | 1.7310元 |
| 2026-06-22 | 1.2710元 | 1.7370元 |
| 2026-06-18 | 1.2650元 | 1.7310元 |
| 2026-06-17 | 1.2640元 | 1.7300元 |
| 2026-06-16 | 1.2570元 | 1.7230元 |
| 2026-06-15 | 1.2560元 | 1.7220元 |
| 2026-06-12 | 1.2510元 | 1.7170元 |
| 2026-06-11 | 1.2510元 | 1.7170元 |
| 2026-06-10 | 1.2500元 | 1.7160元 |
| 2026-06-09 | 1.2540元 | 1.7200元 |
| 2026-06-08 | 1.2510元 | 1.7170元 |
| 2026-06-05 | 1.2570元 | 1.7230元 |
| 2026-06-04 | 1.2660元 | 1.7320元 |
| 2026-06-03 | 1.2660元 | 1.7320元 |
| 2026-06-02 | 1.2680元 | 1.7340元 |
| 2026-06-01 | 1.2650元 | 1.7310元 |
| 2026-05-29 | 1.2700元 | 1.7360元 |
| 2026-05-28 | 1.2760元 | 1.7420元 |
| 2026-05-27 | 1.2740元 | 1.7400元 |
| 2026-05-26 | 1.2790元 | 1.7450元 |
| 2026-05-25 | 1.2770元 | 1.7430元 |
| 2026-05-22 | 1.2710元 | 1.7370元 |
| 2026-05-21 | 1.2640元 | 1.7300元 |
| 2026-05-20 | 1.2700元 | 1.7360元 |
| 2026-05-19 | 1.2660元 | 1.7320元 |
| 2026-05-18 | 1.2610元 | 1.7270元 |
| 2026-05-15 | 1.2620元 | 1.7280元 |
| 2026-05-14 | 1.2600元 | 1.7260元 |
| 2026-05-13 | 1.2650元 | 1.7310元 |
| 2026-05-12 | 1.2610元 | 1.7270元 |
| 2026-05-11 | 1.2620元 | 1.7280元 |
| 2026-05-08 | 1.2570元 | 1.7230元 |
| 2026-05-07 | 1.2600元 | 1.7260元 |