嘉实策略优选混合(001756) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-27 | 1.2740元 | 1.7400元 |
| 2026-05-26 | 1.2790元 | 1.7450元 |
| 2026-05-25 | 1.2770元 | 1.7430元 |
| 2026-05-22 | 1.2710元 | 1.7370元 |
| 2026-05-21 | 1.2640元 | 1.7300元 |
| 2026-05-20 | 1.2700元 | 1.7360元 |
| 2026-05-19 | 1.2660元 | 1.7320元 |
| 2026-05-18 | 1.2610元 | 1.7270元 |
| 2026-05-15 | 1.2620元 | 1.7280元 |
| 2026-05-14 | 1.2600元 | 1.7260元 |
| 2026-05-13 | 1.2650元 | 1.7310元 |
| 2026-05-12 | 1.2610元 | 1.7270元 |
| 2026-05-11 | 1.2620元 | 1.7280元 |
| 2026-05-08 | 1.2570元 | 1.7230元 |
| 2026-05-07 | 1.2600元 | 1.7260元 |
| 2026-05-06 | 1.2580元 | 1.7240元 |
| 2026-04-30 | 1.2530元 | 1.7190元 |
| 2026-04-29 | 1.2520元 | 1.7180元 |
| 2026-04-28 | 1.2480元 | 1.7140元 |
| 2026-04-27 | 1.2480元 | 1.7140元 |
| 2026-04-24 | 1.2470元 | 1.7130元 |
| 2026-04-23 | 1.2490元 | 1.7150元 |
| 2026-04-22 | 1.2510元 | 1.7170元 |
| 2026-04-21 | 1.2490元 | 1.7150元 |
| 2026-04-20 | 1.2440元 | 1.7100元 |
| 2026-04-17 | 1.2410元 | 1.7070元 |
| 2026-04-16 | 1.2420元 | 1.7080元 |
| 2026-04-15 | 1.2360元 | 1.7020元 |
| 2026-04-14 | 1.2370元 | 1.7030元 |
| 2026-04-13 | 1.2310元 | 1.6970元 |
| 2026-04-10 | 1.2340元 | 1.7000元 |
| 2026-04-09 | 1.2300元 | 1.6960元 |
| 2026-04-08 | 1.2310元 | 1.6970元 |
| 2026-04-07 | 1.2210元 | 1.6870元 |
| 2026-04-03 | 1.2220元 | 1.6880元 |
| 2026-04-02 | 1.2250元 | 1.6910元 |
| 2026-04-01 | 1.2250元 | 1.6910元 |
| 2026-03-31 | 1.2190元 | 1.6850元 |
| 2026-03-30 | 1.2230元 | 1.6890元 |
| 2026-03-27 | 1.2250元 | 1.6910元 |
| 2026-03-26 | 1.2210元 | 1.6870元 |
| 2026-03-25 | 1.2230元 | 1.6890元 |
| 2026-03-24 | 1.2200元 | 1.6860元 |
| 2026-03-23 | 1.2160元 | 1.6820元 |
| 2026-03-20 | 1.2220元 | 1.6880元 |
| 2026-03-19 | 1.2230元 | 1.6890元 |
| 2026-03-18 | 1.2340元 | 1.7000元 |
| 2026-03-17 | 1.2330元 | 1.6990元 |
| 2026-03-16 | 1.2380元 | 1.7040元 |
| 2026-03-13 | 1.2440元 | 1.7100元 |