华商信用增强债券C (001752.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理厉骞基金类型债券型成立日期2015-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9210元 (2026-06-05) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.27% (365 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商信用增强债券(001751) |
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华商信用增强债券C(001752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-06-04 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-06-03 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-06-02 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-06-01 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-05-29 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-05-28 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-05-27 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-26 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-05-25 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-05-22 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-05-21 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-05-20 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-05-19 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-18 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-05-15 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-05-14 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-05-13 | 1.9430元 | 1.9430元 |
| 2026-05-12 | 1.9360元 | 1.9360元 |
| 2026-05-11 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2026-05-08 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-05-07 | 1.9390元 | 1.9390元 |
| 2026-05-06 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-04-30 | 1.9230元 | 1.9230元 |
| 2026-04-29 | 1.9150元 | 1.9150元 |
| 2026-04-28 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-04-27 | 1.9110元 | 1.9110元 |
| 2026-04-24 | 1.9060元 | 1.9060元 |
| 2026-04-23 | 1.9000元 | 1.9000元 |
| 2026-04-22 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-04-21 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-04-20 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-04-17 | 1.8990元 | 1.8990元 |
| 2026-04-16 | 1.8980元 | 1.8980元 |
| 2026-04-15 | 1.8850元 | 1.8850元 |
| 2026-04-14 | 1.8880元 | 1.8880元 |
| 2026-04-13 | 1.8740元 | 1.8740元 |
| 2026-04-10 | 1.8710元 | 1.8710元 |
| 2026-04-09 | 1.8670元 | 1.8670元 |
| 2026-04-08 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2026-04-07 | 1.8230元 | 1.8230元 |
| 2026-04-03 | 1.8150元 | 1.8150元 |
| 2026-04-02 | 1.8140元 | 1.8140元 |
| 2026-04-01 | 1.8330元 | 1.8330元 |
| 2026-03-31 | 1.8120元 | 1.8120元 |
| 2026-03-30 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-03-27 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-03-26 | 1.8300元 | 1.8300元 |
| 2026-03-25 | 1.8440元 | 1.8440元 |
| 2026-03-24 | 1.8280元 | 1.8280元 |