华商信用增强债券C (001752.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理厉骞基金类型债券型成立日期2015-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.9780元 (2026-07-22) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.48% (288 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商信用增强债券(001751) |
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华商信用增强债券C(001752) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2026-07-21 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2026-07-20 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-07-17 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-07-16 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-07-15 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-07-14 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2026-07-13 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-07-10 | 1.9960元 | 1.9960元 |
| 2026-07-09 | 2.0100元 | 2.0100元 |
| 2026-07-08 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2026-07-07 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2026-07-06 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2026-07-03 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-07-02 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2026-07-01 | 1.9940元 | 1.9940元 |
| 2026-06-30 | 2.0010元 | 2.0010元 |
| 2026-06-29 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-06-26 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-06-25 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-06-24 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2026-06-23 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-06-22 | 1.9710元 | 1.9710元 |
| 2026-06-18 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2026-06-17 | 1.9570元 | 1.9570元 |
| 2026-06-16 | 1.9450元 | 1.9450元 |
| 2026-06-15 | 1.9440元 | 1.9440元 |
| 2026-06-12 | 1.9190元 | 1.9190元 |
| 2026-06-11 | 1.9170元 | 1.9170元 |
| 2026-06-10 | 1.9140元 | 1.9140元 |
| 2026-06-09 | 1.9180元 | 1.9180元 |
| 2026-06-08 | 1.9040元 | 1.9040元 |
| 2026-06-05 | 1.9210元 | 1.9210元 |
| 2026-06-04 | 1.9330元 | 1.9330元 |
| 2026-06-03 | 1.9340元 | 1.9340元 |
| 2026-06-02 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-06-01 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-05-29 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-05-28 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-05-27 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-26 | 1.9510元 | 1.9510元 |
| 2026-05-25 | 1.9550元 | 1.9550元 |
| 2026-05-22 | 1.9380元 | 1.9380元 |
| 2026-05-21 | 1.9310元 | 1.9310元 |
| 2026-05-20 | 1.9490元 | 1.9490元 |
| 2026-05-19 | 1.9400元 | 1.9400元 |
| 2026-05-18 | 1.9260元 | 1.9260元 |
| 2026-05-15 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2026-05-14 | 1.9290元 | 1.9290元 |
| 2026-05-13 | 1.9430元 | 1.9430元 |