华商信用增强债券C (001752.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理厉骞基金类型债券型成立日期2015-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9340元 (2026-05-08) 管理费用率0.70%管托费用率0.20% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.38% (384 / 7292) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商信用增强债券(001751) |
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华商信用增强债券C(001752) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.81元 | 109.37亿 | 60.36亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.78元 | 82.51亿 | 46.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.75元 | 57.52亿 | 32.80亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.61元 | 27.26亿 | 16.96亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.53元 | 29.71亿 | 19.43亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.46元 | 20.44亿 | 13.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.39元 | 12.44亿 | 8.93亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.32元 | 13.04亿 | 9.89亿元 | -- |