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公告
招商中国机遇股票A
(001749.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金类型
股票型
成立日期
2018-02-08
总资产规模
3.01亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.0810
元
(
2026-01-15
)
基金经理
李华建
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-09-25
)
持仓换手率
731.77%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
9.67%
(2733 / 5569)
相关基金:
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招商中国机遇股票C
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招商中国机遇股票A(001749) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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招商中国机遇股票A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.93
元
3.01亿
1.56亿
元
--
2025-06-30
1.41
元
1.83亿
1.31亿
元
--
2025-03-31
1.37
元
1.82亿
1.33亿
元
--
2024-12-31
1.32
元
1.94亿
1.47亿
元
--
2024-09-30
1.34
元
2.15亿
1.61亿
元
--
2024-06-30
1.23
元
2.09亿
1.69亿
元
--
2024-03-31
--
2.45亿
1.93亿
元
--