易方达瑞祺混合A(001747) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.6000元 | 1.6620元 |
| 2026-09-10 | 1.6120元 | 1.6740元 |
| 2026-09-09 | 1.6200元 | 1.6820元 |
| 2026-09-08 | 1.6270元 | 1.6890元 |
| 2026-09-07 | 1.6320元 | 1.6940元 |
| 2026-09-04 | 1.5980元 | 1.6600元 |
| 2026-09-03 | 1.6020元 | 1.6640元 |
| 2026-09-02 | 1.6070元 | 1.6690元 |
| 2026-09-01 | 1.6290元 | 1.6910元 |
| 2026-08-31 | 1.6640元 | 1.7260元 |
| 2026-08-28 | 1.6450元 | 1.7070元 |
| 2026-08-27 | 1.6730元 | 1.7350元 |
| 2026-08-26 | 1.6440元 | 1.7060元 |
| 2026-08-25 | 1.6370元 | 1.6990元 |
| 2026-08-24 | 1.6450元 | 1.7070元 |
| 2026-08-21 | 1.6680元 | 1.7300元 |
| 2026-08-20 | 1.6580元 | 1.7200元 |
| 2026-08-19 | 1.6500元 | 1.7120元 |
| 2026-08-18 | 1.7120元 | 1.7740元 |
| 2026-08-17 | 1.7150元 | 1.7770元 |
| 2026-08-14 | 1.6720元 | 1.7340元 |
| 2026-08-13 | 1.6650元 | 1.7270元 |
| 2026-08-12 | 1.6740元 | 1.7360元 |
| 2026-08-11 | 1.6640元 | 1.7260元 |
| 2026-08-10 | 1.6720元 | 1.7340元 |
| 2026-08-07 | 1.6570元 | 1.7190元 |
| 2026-08-06 | 1.6410元 | 1.7030元 |
| 2026-08-05 | 1.6350元 | 1.6970元 |
| 2026-08-04 | 1.6130元 | 1.6750元 |
| 2026-08-03 | 1.5830元 | 1.6450元 |
| 2026-07-31 | 1.5740元 | 1.6360元 |
| 2026-07-30 | 1.5440元 | 1.6060元 |
| 2026-07-29 | 1.5720元 | 1.6340元 |
| 2026-07-28 | 1.5580元 | 1.6200元 |
| 2026-07-27 | 1.5840元 | 1.6460元 |
| 2026-07-24 | 1.5530元 | 1.6150元 |
| 2026-07-23 | 1.5770元 | 1.6390元 |
| 2026-07-22 | 1.5650元 | 1.6270元 |
| 2026-07-21 | 1.5770元 | 1.6390元 |
| 2026-07-20 | 1.5500元 | 1.6120元 |
| 2026-07-17 | 1.5810元 | 1.6430元 |
| 2026-07-16 | 1.6140元 | 1.6760元 |
| 2026-07-15 | 1.6060元 | 1.6680元 |
| 2026-07-14 | 1.5970元 | 1.6590元 |
| 2026-07-13 | 1.5780元 | 1.6400元 |
| 2026-07-10 | 1.6080元 | 1.6700元 |
| 2026-07-09 | 1.5890元 | 1.6510元 |
| 2026-07-08 | 1.5930元 | 1.6550元 |
| 2026-07-07 | 1.6040元 | 1.6660元 |
| 2026-07-06 | 1.6300元 | 1.6920元 |