易方达瑞祺混合A(001747) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5530元 | 1.6150元 |
| 2026-07-23 | 1.5770元 | 1.6390元 |
| 2026-07-22 | 1.5650元 | 1.6270元 |
| 2026-07-21 | 1.5770元 | 1.6390元 |
| 2026-07-20 | 1.5500元 | 1.6120元 |
| 2026-07-17 | 1.5810元 | 1.6430元 |
| 2026-07-16 | 1.6140元 | 1.6760元 |
| 2026-07-15 | 1.6060元 | 1.6680元 |
| 2026-07-14 | 1.5970元 | 1.6590元 |
| 2026-07-13 | 1.5780元 | 1.6400元 |
| 2026-07-10 | 1.6080元 | 1.6700元 |
| 2026-07-09 | 1.5890元 | 1.6510元 |
| 2026-07-08 | 1.5930元 | 1.6550元 |
| 2026-07-07 | 1.6040元 | 1.6660元 |
| 2026-07-06 | 1.6300元 | 1.6920元 |
| 2026-07-03 | 1.6420元 | 1.7040元 |
| 2026-07-02 | 1.6260元 | 1.6880元 |
| 2026-07-01 | 1.6230元 | 1.6850元 |
| 2026-06-30 | 1.6010元 | 1.6630元 |
| 2026-06-29 | 1.6010元 | 1.6630元 |
| 2026-06-26 | 1.5960元 | 1.6580元 |
| 2026-06-25 | 1.6130元 | 1.6750元 |
| 2026-06-24 | 1.6320元 | 1.6940元 |
| 2026-06-23 | 1.6610元 | 1.7230元 |
| 2026-06-22 | 1.6500元 | 1.7120元 |
| 2026-06-18 | 1.6450元 | 1.7070元 |
| 2026-06-17 | 1.6430元 | 1.7050元 |
| 2026-06-16 | 1.6580元 | 1.7200元 |
| 2026-06-15 | 1.6560元 | 1.7180元 |
| 2026-06-12 | 1.6600元 | 1.7220元 |
| 2026-06-11 | 1.6510元 | 1.7130元 |
| 2026-06-10 | 1.6670元 | 1.7290元 |
| 2026-06-09 | 1.6720元 | 1.7340元 |
| 2026-06-08 | 1.6660元 | 1.7280元 |
| 2026-06-05 | 1.6890元 | 1.7510元 |
| 2026-06-04 | 1.6740元 | 1.7360元 |
| 2026-06-03 | 1.6870元 | 1.7490元 |
| 2026-06-02 | 1.6970元 | 1.7590元 |
| 2026-06-01 | 1.7200元 | 1.7820元 |
| 2026-05-29 | 1.6930元 | 1.7550元 |
| 2026-05-28 | 1.7160元 | 1.7780元 |
| 2026-05-27 | 1.7130元 | 1.7750元 |
| 2026-05-26 | 1.7370元 | 1.7990元 |
| 2026-05-25 | 1.7560元 | 1.8180元 |
| 2026-05-22 | 1.7710元 | 1.8330元 |
| 2026-05-21 | 1.7520元 | 1.8140元 |
| 2026-05-20 | 1.7830元 | 1.8450元 |
| 2026-05-19 | 1.7880元 | 1.8500元 |
| 2026-05-18 | 1.7820元 | 1.8440元 |
| 2026-05-15 | 1.7710元 | 1.8330元 |