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公告
圆信永丰优加生活
(001736.jj )
圆信永丰基金管理有限公司
申
基金经理
陈臣
基金类型
股票型
成立日期
2015-10-28
总资产规模
12.54亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
4.0611
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
14.02%
(2032 / 6086)
备注
(3)
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圆信永丰优加生活(001736) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
3.77
元
12.54亿
3.33亿
元
--
2025-12-31
3.59
元
11.80亿
3.29亿
元
--
2025-09-30
3.55
元
12.96亿
3.66亿
元
--
2025-06-30
2.90
元
13.14亿
4.53亿
元
--
2025-03-31
3.01
元
14.22亿
4.73亿
元
--
2024-12-31
2.93
元
15.00亿
5.12亿
元
--
2024-09-30
3.15
元
18.49亿
5.87亿
元
--