工银新增益混合(001721) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-08-24 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-08-21 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-08-20 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-08-19 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-08-18 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-08-17 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-08-14 | 1.4600元 | 1.4600元 |
| 2026-08-13 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-08-12 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2026-08-11 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-08-10 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-08-07 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-08-06 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-08-05 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-08-04 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-08-03 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-07-31 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-30 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-07-29 | 1.4480元 | 1.4480元 |
| 2026-07-28 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-07-27 | 1.4530元 | 1.4530元 |
| 2026-07-24 | 1.4400元 | 1.4400元 |
| 2026-07-23 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-07-22 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-07-21 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-07-20 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-07-17 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-07-16 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-07-15 | 1.4420元 | 1.4420元 |
| 2026-07-14 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-07-13 | 1.4360元 | 1.4360元 |
| 2026-07-10 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-07-09 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-07-08 | 1.4340元 | 1.4340元 |
| 2026-07-07 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-07-06 | 1.4330元 | 1.4330元 |
| 2026-07-03 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-07-02 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-07-01 | 1.4320元 | 1.4320元 |
| 2026-06-30 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-06-29 | 1.4300元 | 1.4300元 |
| 2026-06-26 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-06-25 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-06-24 | 1.4250元 | 1.4250元 |
| 2026-06-23 | 1.4280元 | 1.4280元 |
| 2026-06-22 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-06-18 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-06-17 | 1.4290元 | 1.4290元 |
| 2026-06-16 | 1.4280元 | 1.4280元 |