工银新增利混合(001720) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 1.2830元 | 1.4460元 |
| 2026-03-04 | 1.2810元 | 1.4440元 |
| 2026-03-03 | 1.2840元 | 1.4470元 |
| 2026-03-02 | 1.2910元 | 1.4540元 |
| 2026-02-27 | 1.2910元 | 1.4540元 |
| 2026-02-26 | 1.2920元 | 1.4550元 |
| 2026-02-25 | 1.2910元 | 1.4540元 |
| 2026-02-24 | 1.2900元 | 1.4530元 |
| 2026-02-13 | 1.2860元 | 1.4490元 |
| 2026-02-12 | 1.2900元 | 1.4530元 |
| 2026-02-11 | 1.2900元 | 1.4530元 |
| 2026-02-10 | 1.2900元 | 1.4530元 |
| 2026-02-09 | 1.2890元 | 1.4520元 |
| 2026-02-06 | 1.2860元 | 1.4490元 |
| 2026-02-05 | 1.2860元 | 1.4490元 |
| 2026-02-04 | 1.2880元 | 1.4510元 |
| 2026-02-03 | 1.2870元 | 1.4500元 |
| 2026-02-02 | 1.2820元 | 1.4450元 |
| 2026-01-30 | 1.2870元 | 1.4500元 |
| 2026-01-29 | 1.2910元 | 1.4540元 |
| 2026-01-28 | 1.2930元 | 1.4560元 |
| 2026-01-27 | 1.2920元 | 1.4550元 |
| 2026-01-26 | 1.2900元 | 1.4530元 |
| 2026-01-23 | 1.2900元 | 1.4530元 |
| 2026-01-22 | 1.2920元 | 1.4550元 |
| 2026-01-21 | 1.2910元 | 1.4540元 |
| 2026-01-20 | 1.2900元 | 1.4530元 |
| 2026-01-19 | 1.2900元 | 1.4530元 |
| 2026-01-16 | 1.2880元 | 1.4510元 |
| 2026-01-15 | 1.2880元 | 1.4510元 |
| 2026-01-14 | 1.2860元 | 1.4490元 |
| 2026-01-13 | 1.2880元 | 1.4510元 |
| 2026-01-12 | 1.2890元 | 1.4520元 |
| 2026-01-09 | 1.2890元 | 1.4520元 |
| 2026-01-08 | 1.2880元 | 1.4510元 |
| 2026-01-07 | 1.2900元 | 1.4530元 |
| 2026-01-06 | 1.2910元 | 1.4540元 |
| 2026-01-05 | 1.2880元 | 1.4510元 |
| 2025-12-31 | 1.2840元 | 1.4470元 |
| 2025-12-30 | 1.2840元 | 1.4470元 |
| 2025-12-29 | 1.2840元 | 1.4470元 |
| 2025-12-26 | 1.2860元 | 1.4490元 |
| 2025-12-25 | 1.2840元 | 1.4470元 |
| 2025-12-24 | 1.2840元 | 1.4470元 |
| 2025-12-23 | 1.2810元 | 1.4440元 |
| 2025-12-22 | 1.2820元 | 1.4450元 |
| 2025-12-19 | 1.2790元 | 1.4420元 |
| 2025-12-18 | 1.2800元 | 1.4430元 |
| 2025-12-17 | 1.2810元 | 1.4440元 |
| 2025-12-16 | 1.2770元 | 1.4400元 |