工银新增利混合 (001720.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申	基金经理张洋母亚乾基金类型混合型成立日期2016-12-29总资产规模4,980.48万元 (2026-03-31) 基金净值1.2570元 (2026-06-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-04-23) 持仓换手率24.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.96% (5305 / 9234)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

工银新增利混合(001720) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
没有分红信息。

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。