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公告
工银物流产业股票A
(001718.jj )
工银瑞信基金管理有限公司
申
基金经理
张姝丽
基金类型
股票型
成立日期
2016-03-01
总资产规模
6.74亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
5.4500
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-11
)
持仓换手率
370.17%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
17.82%
(1602 / 6086)
相关基金:
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工银物流产业股票C
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工银物流产业股票A(001718) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
4.55
元
6.74亿
1.48亿
元
--
2025-12-31
4.91
元
10.21亿
2.08亿
元
--
2025-09-30
4.71
元
11.40亿
2.42亿
元
--
2025-06-30
3.95
元
15.25亿
3.87亿
元
--
2025-03-31
3.89
元
16.02亿
4.12亿
元
--
2024-12-31
3.83
元
17.51亿
4.58亿
元
--
2024-09-30
4.00
元
18.47亿
4.61亿
元
--