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公告
英大国企改革A
(001678.jj )
国企改革
(季度)
英大基金管理有限公司
申
基金经理
张媛
基金类型
股票型
成立日期
2018-11-22
总资产规模
3.50亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
3.4222
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
1.00%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
609.25%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
24.20%
(1118 / 6086)
相关基金:
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英大国企改革C
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英大国企改革A(001678) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
2.12
元
3.50亿
1.65亿
元
--
2025-12-31
2.12
元
3.99亿
1.88亿
元
--
2025-09-30
2.12
元
4.68亿
2.20亿
元
--
2025-06-30
1.56
元
5.86亿
3.76亿
元
--
2025-03-31
1.52
元
6.49亿
4.27亿
元
--
2024-12-31
1.54
元
7.79亿
5.07亿
元
--
2024-09-30
1.60
元
10.20亿
6.38亿
元
--