江信同福C (001676.jj ) 江信基金管理有限公司申 | 基金经理高鹏飞基金类型混合型成立日期2015-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6933元 (2026-07-06) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.29% (4769 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 江信同福(001675) |
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江信同福C(001676) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.80元 | 536.74万 | 298.87万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.76元 | 645.97万 | 367.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 686.84万 | 402.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.58元 | 777.87万 | 492.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.47元 | 776.20万 | 526.91万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 991.82万 | 697.68万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 955.95万 | 701.21万元 | -- |