江信同福C (001676.jj ) 江信基金管理有限公司申 | 基金经理高鹏飞基金类型混合型成立日期2015-08-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7029元 (2026-07-03) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (4741 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 江信同福(001675) |
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江信同福C(001676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.7029元 | 1.7364元 |
| 2026-07-02 | 1.7042元 | 1.7377元 |
| 2026-07-01 | 1.7759元 | 1.8094元 |
| 2026-06-30 | 1.8000元 | 1.8335元 |
| 2026-06-29 | 1.7707元 | 1.8042元 |
| 2026-06-26 | 1.7543元 | 1.7878元 |
| 2026-06-25 | 1.7871元 | 1.8206元 |
| 2026-06-24 | 1.7710元 | 1.8045元 |
| 2026-06-23 | 1.7666元 | 1.8001元 |
| 2026-06-22 | 1.7818元 | 1.8153元 |
| 2026-06-18 | 1.7675元 | 1.8010元 |
| 2026-06-17 | 1.7749元 | 1.8084元 |
| 2026-06-16 | 1.7783元 | 1.8118元 |
| 2026-06-15 | 1.7838元 | 1.8173元 |
| 2026-06-12 | 1.7760元 | 1.8095元 |
| 2026-06-11 | 1.7583元 | 1.7918元 |
| 2026-06-10 | 1.7692元 | 1.8027元 |
| 2026-06-09 | 1.7698元 | 1.8033元 |
| 2026-06-08 | 1.7669元 | 1.8004元 |
| 2026-06-05 | 1.7850元 | 1.8185元 |
| 2026-06-04 | 1.7801元 | 1.8136元 |
| 2026-06-03 | 1.7933元 | 1.8268元 |
| 2026-06-02 | 1.8022元 | 1.8357元 |
| 2026-06-01 | 1.8141元 | 1.8476元 |
| 2026-05-29 | 1.8039元 | 1.8374元 |
| 2026-05-28 | 1.8039元 | 1.8374元 |
| 2026-05-27 | 1.8049元 | 1.8384元 |
| 2026-05-26 | 1.8142元 | 1.8477元 |
| 2026-05-25 | 1.8169元 | 1.8504元 |
| 2026-05-22 | 1.8158元 | 1.8493元 |
| 2026-05-21 | 1.8127元 | 1.8462元 |
| 2026-05-20 | 1.8237元 | 1.8572元 |
| 2026-05-19 | 1.8297元 | 1.8632元 |
| 2026-05-18 | 1.8227元 | 1.8562元 |
| 2026-05-15 | 1.8269元 | 1.8604元 |
| 2026-05-14 | 1.8373元 | 1.8708元 |
| 2026-05-13 | 1.8563元 | 1.8898元 |
| 2026-05-12 | 1.8513元 | 1.8848元 |
| 2026-05-11 | 1.8678元 | 1.9013元 |
| 2026-05-08 | 1.8601元 | 1.8936元 |
| 2026-05-07 | 1.8494元 | 1.8829元 |
| 2026-05-06 | 1.8470元 | 1.8805元 |
| 2026-04-30 | 1.8374元 | 1.8709元 |
| 2026-04-29 | 1.8407元 | 1.8742元 |
| 2026-04-28 | 1.8244元 | 1.8579元 |
| 2026-04-27 | 1.8300元 | 1.8635元 |
| 2026-04-24 | 1.8257元 | 1.8592元 |
| 2026-04-23 | 1.8291元 | 1.8626元 |
| 2026-04-22 | 1.8365元 | 1.8700元 |
| 2026-04-21 | 1.8372元 | 1.8707元 |