农银中国优势混合(001656) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.3646元 | 2.3646元 |
| 2026-09-10 | 2.3927元 | 2.3927元 |
| 2026-09-09 | 2.4147元 | 2.4147元 |
| 2026-09-08 | 2.4016元 | 2.4016元 |
| 2026-09-07 | 2.4329元 | 2.4329元 |
| 2026-09-04 | 2.3735元 | 2.3735元 |
| 2026-09-03 | 2.4175元 | 2.4175元 |
| 2026-09-02 | 2.4125元 | 2.4125元 |
| 2026-09-01 | 2.4551元 | 2.4551元 |
| 2026-08-31 | 2.4821元 | 2.4821元 |
| 2026-08-28 | 2.4583元 | 2.4583元 |
| 2026-08-27 | 2.4844元 | 2.4844元 |
| 2026-08-26 | 2.4388元 | 2.4388元 |
| 2026-08-25 | 2.4042元 | 2.4042元 |
| 2026-08-24 | 2.4150元 | 2.4150元 |
| 2026-08-21 | 2.4781元 | 2.4781元 |
| 2026-08-20 | 2.4395元 | 2.4395元 |
| 2026-08-19 | 2.4567元 | 2.4567元 |
| 2026-08-18 | 2.6154元 | 2.6154元 |
| 2026-08-17 | 2.6175元 | 2.6175元 |
| 2026-08-14 | 2.5342元 | 2.5342元 |
| 2026-08-13 | 2.5187元 | 2.5187元 |
| 2026-08-12 | 2.5559元 | 2.5559元 |
| 2026-08-11 | 2.5245元 | 2.5245元 |
| 2026-08-10 | 2.5518元 | 2.5518元 |
| 2026-08-07 | 2.5580元 | 2.5580元 |
| 2026-08-06 | 2.5086元 | 2.5086元 |
| 2026-08-05 | 2.5118元 | 2.5118元 |
| 2026-08-04 | 2.4363元 | 2.4363元 |
| 2026-08-03 | 2.3488元 | 2.3488元 |
| 2026-07-31 | 2.4154元 | 2.4154元 |
| 2026-07-30 | 2.3677元 | 2.3677元 |
| 2026-07-29 | 2.4717元 | 2.4717元 |
| 2026-07-28 | 2.4627元 | 2.4627元 |
| 2026-07-27 | 2.6255元 | 2.6255元 |
| 2026-07-24 | 2.5736元 | 2.5736元 |
| 2026-07-23 | 2.6081元 | 2.6081元 |
| 2026-07-22 | 2.6146元 | 2.6146元 |
| 2026-07-21 | 2.6783元 | 2.6783元 |
| 2026-07-20 | 2.4856元 | 2.4856元 |
| 2026-07-17 | 2.5062元 | 2.5062元 |
| 2026-07-16 | 2.6409元 | 2.6409元 |
| 2026-07-15 | 2.7354元 | 2.7354元 |
| 2026-07-14 | 2.8094元 | 2.8094元 |
| 2026-07-13 | 2.7313元 | 2.7313元 |
| 2026-07-10 | 2.8234元 | 2.8234元 |
| 2026-07-09 | 2.9437元 | 2.9437元 |
| 2026-07-08 | 2.8119元 | 2.8119元 |
| 2026-07-07 | 2.8377元 | 2.8377元 |
| 2026-07-06 | 2.8522元 | 2.8522元 |