农银中国优势混合(001656) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 69.35万元 | 1.20% | 11.56万元 | 0.20% |
| 2026-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 148.60万元 | 1.20% | 24.77万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 73.68万元 | 1.20% | 12.28万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 170.75万元 | 1.50% | 28.46万元 | 0.20% |