长城久祥混合A(001613) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.60元 | 4,647.97万 | 2,899.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3,080.62万 | 3,033.60万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 3,249.45万 | 3,197.97万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 3,357.08万 | 3,295.78万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 3,354.08万 | 3,567.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 3,199.68万 | 3,609.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,458.67万 | 3,660.74万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.90元 | 3,100.85万 | 3,436.23万元 | -- |