嘉实低价策略股票(001577) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-07-20 | 2.6390元 | 2.6390元 |
| 2026-07-17 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-07-16 | 2.6200元 | 2.6200元 |
| 2026-07-15 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2026-07-14 | 2.5930元 | 2.5930元 |
| 2026-07-13 | 2.5550元 | 2.5550元 |
| 2026-07-10 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-07-09 | 2.5760元 | 2.5760元 |
| 2026-07-08 | 2.5690元 | 2.5690元 |
| 2026-07-07 | 2.5890元 | 2.5890元 |
| 2026-07-06 | 2.6220元 | 2.6220元 |
| 2026-07-03 | 2.5950元 | 2.5950元 |
| 2026-07-02 | 2.5680元 | 2.5680元 |
| 2026-07-01 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-06-30 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-06-29 | 2.6150元 | 2.6150元 |
| 2026-06-26 | 2.5820元 | 2.5820元 |
| 2026-06-25 | 2.6300元 | 2.6300元 |
| 2026-06-24 | 2.6270元 | 2.6270元 |
| 2026-06-23 | 2.5970元 | 2.5970元 |
| 2026-06-22 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-06-18 | 2.5800元 | 2.5800元 |
| 2026-06-17 | 2.6040元 | 2.6040元 |
| 2026-06-16 | 2.6050元 | 2.6050元 |
| 2026-06-15 | 2.6400元 | 2.6400元 |
| 2026-06-12 | 2.6130元 | 2.6130元 |
| 2026-06-11 | 2.5750元 | 2.5750元 |
| 2026-06-10 | 2.5860元 | 2.5860元 |
| 2026-06-09 | 2.5960元 | 2.5960元 |
| 2026-06-08 | 2.5730元 | 2.5730元 |
| 2026-06-05 | 2.6110元 | 2.6110元 |
| 2026-06-04 | 2.6530元 | 2.6530元 |
| 2026-06-03 | 2.6810元 | 2.6810元 |
| 2026-06-02 | 2.6900元 | 2.6900元 |
| 2026-06-01 | 2.6880元 | 2.6880元 |
| 2026-05-29 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-05-28 | 2.6790元 | 2.6790元 |
| 2026-05-27 | 2.7000元 | 2.7000元 |
| 2026-05-26 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2026-05-25 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2026-05-22 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-05-21 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2026-05-20 | 2.6960元 | 2.6960元 |
| 2026-05-19 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-05-18 | 2.6970元 | 2.6970元 |
| 2026-05-15 | 2.7360元 | 2.7360元 |
| 2026-05-14 | 2.7720元 | 2.7720元 |
| 2026-05-13 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2026-05-12 | 2.8180元 | 2.8180元 |